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BILAN CRECHE SKYPIA 2018 Siren 753558709				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	91463	26747	64716	69290
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2060	2060		64
Autres immobilisations corporelles	16735	4836	11900	3640
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2815		2815	2774
TOTAL (I)	113074	33643	79431	75768
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1973		1973	1258
Clients et comptes rattachés	20728	2499	18229	22473
Autres créances	8533		8533	19282
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50		50	50
Disponibilités	22218		22218	30376
Charges constatées d’avance	123		123	120
TOTAL (II)	53625	2499	51126	73559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	166699	36142	130557	149327
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	107105		91265	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5932		15840	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	102274		108205	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10555		19966	
Emprunts et dettes financières divers (4)	56			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2675		2625	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4382		5718	
Dettes fiscales et sociales	10597		11528	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20		1285	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	28284		41121	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	130557		149327	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	155545		155545	160179
Chiffres d’affaires nets	155545		155545	160179
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1033
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12057	9190
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			167603	170403
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10597	8454
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			50445	33785
Impôts, taxes et versements assimilés			3210	2861
Salaires et traitements			71129	82801
Charges sociales			17901	15677
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5342	5685
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2499	600
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11989	289
Total des charges d’exploitation (II) 			173112	150151
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5509	20251
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			483	1010
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			483	1010
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-483	-1009
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5992	19242
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	60		30	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	60		30	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1650	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1650	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	60		-1620	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1782	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	167664		170433	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	173596		154593	
BENEFICE OU PERTE	-5932		15840	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		101295		8964
Total Immobilisations financières		2774		41
Total Général		104069		9005
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				110258
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2815
Total Général				113074
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28301	5342		33643
AMORTISSEMENTS Total Général	28301	5342		33643
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12057	2499	12057	2499
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12057	2499	12057	2499
TOTAL GENERAL	12057	2499	12057	2499
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2499	12057	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2815		2815	
Clients douteux ou litigieux	2499	2499		
Autres créances clients	18229	18229		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	254	254		
Impôts sur les bénéfices	4246	4246		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4033	4033		
Charges constatées d’avance	123	123		
TOTAL ETAT DES CREANCES	32199	29384	2815	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10555	9732	823	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4382	4382		
Personnel et comptes rattachés	5450	5450		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5147	5147		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	56	56		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20	20		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	25609	24786	823	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9395			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel