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BILAN CLIMAPAC 35 2022 Siren 753550953				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3990	2393	1597	1081
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1080	1080		100
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46847	35192	11656	9858
Autres immobilisations corporelles	237926	102503	135422	99815
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	14208		14208	14208
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	1250
TOTAL (I)	306051	141168	164883	126312
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	185433		185433	82451
Avances et acomptes versés sur commandes	639		639	
Clients et comptes rattachés	62356		62356	30882
Autres créances	19386		19386	23064
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	181471		181471	374375
Charges constatées d’avance	5892		5892	7425
TOTAL (II)	455177		455177	518197
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	761228	141168	620060	644509
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	4000		4000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400		400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	173282		224821	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	238365		248460	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	416046		477682	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	47639		20587	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34863		36170	
Dettes fiscales et sociales	44762		71371	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	76750		38698	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	204014		166827	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	620060		644509	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1343991		1343991	1257516
Chiffres d’affaires nets	1343991		1343991	1257516
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			844	983
Total des produits d’exploitation (I)			1344834	1258499
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			569605	475985
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-102982	-16993
Autres achats et charges externes			124225	108475
Impôts, taxes et versements assimilés			3455	2237
Salaires et traitements			268803	228494
Charges sociales			118793	90284
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39843	31091
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			167	1391
Total des charges d’exploitation (II) 			1021908	920964
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			322926	337534
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			508	871
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			508	871
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			398	205
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			398	205
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			110	666
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			323037	338200
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1667			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1667			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6362			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6362			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4695			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	79977		89740	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1347009		1259370	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1108645		1010909	
BENEFICE OU PERTE	238365		248460	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3580		1490
Total Immobilisations corporelles		216751		83296
Total Immobilisations financières		15458		750
Total Général		235789		85536
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5070
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15274	284773
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16208
Total Général			15274	306051
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2399	1074		3473
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	107078	38769	8152	137695
AMORTISSEMENTS Total Général	109477	39843	8152	141168
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000	2000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	62356	62356		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13338	13338		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5707	5707		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	342	342		
Charges constatées d’avance	5892	5892		
TOTAL ETAT DES CREANCES	89635	89635		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	47639	22817	24822	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34863	34863		
Personnel et comptes rattachés	19791	19791		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8058	8058		
Impôts sur les bénéfices	16047	16047		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	866	866		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	76750	76750		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	204014	179192	24822	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22968			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel