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BILAN CHATEAU HAUT GLEON 2020 Siren 753522390				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5812	5812		666
Fonds commercial	170575		170575	170575
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	330800		330800	330800
Constructions	2426614	500080	1926534	1992919
Installations techniques, matériel et outillage industriels	437986	301459	136527	134586
Autres immobilisations corporelles	801415	500851	300563	309110
Immobilisations en cours	79578		79578	129956
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	15		15	15
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	200
TOTAL (I)	4252995	1308202	2944792	3068827
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	522139		522139	592208
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	824886	19071	805815	684976
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	186167	2018	184149	113245
Autres créances	20749		20749	47049
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8984		8984	18027
Charges constatées d’avance	19829		19829	14996
TOTAL (II)	1582754	21090	1561665	1470502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5835749	1329292	4506457	4539329
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1750000		1750000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	697979		697979	
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1828015		-1660614	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-171797		-167400	
Subventions d’investissement	123109		129604	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	571276		749568	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	16024		48072	
TOTAL (II)	16024		48072	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	108561		114006	
TOTAL (III)	108561		114006	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1313501		1371609	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2320044		2073021	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	154732		136424	
Dettes fiscales et sociales	22005		46630	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	315			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3810596		3627683	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4506457		4539329	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2763192		2529320	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			100000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			773140	992497
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			773140	992497
				
Production stockée			102205	39532
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12583	48070
Autres produits			5868	6
Total des produits d’exploitation (I)			893795	1080105
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			89512	84758
Variation de stock (marchandises)			188	-652
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			167667	250256
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			55031	-8668
Autres achats et charges externes			305164	373399
Impôts, taxes et versements assimilés			28831	29247
Salaires et traitements			116527	189043
Charges sociales			45650	57449
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			188594	177178
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			-1766	25297
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			350	2393
Autres charges			15273	18084
Total des charges d’exploitation (II) 			1011021	1197783
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-117226	-117679
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			-3	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			61109	66343
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			61109	66343
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-61109	-66343
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-178334	-184022
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6786		17052	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6786		17052	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			196	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	249		234	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	249		431	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6537		16622	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	900581		1097157	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1072378		1264557	
BENEFICE OU PERTE	-171797		-167400	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		180267		
Total Immobilisations corporelles		4027971		104582
Total Immobilisations financières		215		
Total Général		4208453		104582
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3880	176387
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			56160	4076392
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				215
Total Général			60040	4252995
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9027	666	3880	5812
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1130517	187928	16055	1302390
AMORTISSEMENTS Total Général	1139544	188594	19935	1308202
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				8561
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				100000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	114006	350	5795	108561
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	22855		3784	19071
Sur comptes clients	7460	2018	7460	2018
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30315	2018	11244	21090
TOTAL GENERAL	144321	2368	17039	129650
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2018	11244	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		350	5795	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	186167	186167		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	207	207		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1014	1014		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5572	5572		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13957	13957		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	19829	19829		
TOTAL ETAT DES CREANCES	226945	226745	200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1313501	266097	843758	203646
Emprunts et dettes financières divers	374715	374715		
Fournisseurs et comptes rattachés	154732	154732		
Personnel et comptes rattachés	10580	10580		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10624	10624		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	766	766		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34	34		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1945329	1945329		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	315	315		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3810596	2763192	843758	203646
Emprunts souscrits en cours d’exercice	73410			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	131202			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel