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BILAN CHATEAU HAUT GLEON 2019 Siren 753522390				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5812	5147	666	1598
Fonds commercial	170575		170575	170575
Autres immobilisations incorporelles	3880	3880		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	330800		330800	330800
Constructions	2427041	434122	1992919	1986871
Installations techniques, matériel et outillage industriels	397022	262435	134586	91403
Autres immobilisations corporelles	743153	434043	309110	320960
Immobilisations en cours	129956		129956	137325
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	15		15	15
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	200
TOTAL (I)	4208453	1139627	3068827	3039748
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	592208		592208	582888
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	707832	22855	684976	625316
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	120705	7460	113245	346119
Autres créances	47049		47049	45664
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18027		18027	15514
Charges constatées d’avance	14996		14996	17769
TOTAL (II)	1500817	30315	1470502	1633270
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5709270	1169941	4539329	4673017
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1750000		1750000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	697979		697979	
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1660614		-1516651	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-167400		-143963	
Subventions d’investissement	129604		87743	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	749568		875107	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	48072		112168	
TOTAL (II)	48072		112168	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	114006		111613	
TOTAL (III)	114006		111613	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1371609		1502334	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2073021		1745021	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	136424		273388	
Dettes fiscales et sociales	46630		53386	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3627683		3574129	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4539329		4673017	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2529320		2346631	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	100000		108790	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			992497	968817
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			992497	968817
				
Production stockée			39532	34575
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48070	76950
Autres produits			6	31
Total des produits d’exploitation (I)			1080105	1080372
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			84758	150850
Variation de stock (marchandises)			-652	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			250256	127462
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8668	14517
Autres achats et charges externes			373399	400412
Impôts, taxes et versements assimilés			29247	27825
Salaires et traitements			189043	167882
Charges sociales			57449	44124
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			177178	169453
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25297	44607
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2393	1938
Autres charges			18084	14130
Total des charges d’exploitation (II) 			1197783	1163199
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-117679	-82826
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5	5
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			66343	70850
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			66343	70850
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-66343	-70850
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-184022	-153676
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17052		10201	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17052		10201	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	196			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	234		488	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	431		488	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16622		9713	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1097157		1090574	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1264557		1234537	
BENEFICE OU PERTE	-167400		-143963	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		180267		
Total Immobilisations corporelles		3848205		213861
Total Immobilisations financières		215		
Total Général		4028687		213861
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				180267
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		7369	26726	4027971
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				215
Total Général		7369	26726	4208453
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8094	933		9027
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	980846	174806	25135	1130517
AMORTISSEMENTS Total Général	988940	175739	25135	1139544
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				14006
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				100000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	111613	2393		114006
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	42984	22855	42984	22855
Sur comptes clients	11336	2441	6318	7460
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	54320	25297	49302	30315
TOTAL GENERAL	165933	27689	49302	144321
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25297	49302	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2393		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	120705	120705		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7	7		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4460	4460		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20996	20996		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13957	13957		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7630	7630		
Charges constatées d’avance	14996	14996		
TOTAL ETAT DES CREANCES	182950	182750	200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1371609	273246	778223	320140
Emprunts et dettes financières divers	374715	374715		
Fournisseurs et comptes rattachés	136423	136423		
Personnel et comptes rattachés	18181	18181		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28315	28315		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34	34		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	100	100		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1698306	1698306		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3627683	2529320	778223	320140
Emprunts souscrits en cours d’exercice	41056			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	162596			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel