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BILAN CHATEAU HAUT GLEON 2018 Siren 753522390				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5812	4214	1598	2800
Fonds commercial	170575		170575	170575
Autres immobilisations incorporelles	3880	3880		571
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	330800		330800	330800
Constructions	2353652	366781	1986871	2047191
Installations techniques, matériel et outillage industriels	335413	244011	91403	102644
Autres immobilisations corporelles	691014	370054	320960	342056
Immobilisations en cours	137325		137325	120267
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	15		15	15
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	200
TOTAL (I)	4028687	988940	3039748	3117119
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	582888		582888	597405
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	668299	42984	625316	565003
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	357455	11336	346119	126676
Autres créances	45664		45664	16978
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15514		15514	54378
Charges constatées d’avance	17769		17769	24591
TOTAL (II)	1687590	54320	1633270	1385030
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5716277	1043260	4673017	4502149
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1750000		1750000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	697979		697979	
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1516651		-1356220	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-143963		-160431	
Subventions d’investissement	87743		70383	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	875107		1001710	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	112168		176263	
TOTAL (II)	112168		176263	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	111613		109676	
TOTAL (III)	111613		109676	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1502334		1602310	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1745021		1417569	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	273388		131900	
Dettes fiscales et sociales	53386		62722	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3574129		3214500	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4673017		4502149	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2346631		1858318	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	108790		101256	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			968817	789788
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			968817	789788
				
Production stockée			34575	236584
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76950	79567
Autres produits			31	2
Total des produits d’exploitation (I)			1080372	1105941
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			150850	51842
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			127462	223964
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14517	-27020
Autres achats et charges externes			400412	366512
Impôts, taxes et versements assimilés			27825	26291
Salaires et traitements			167882	193608
Charges sociales			44124	52422
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			169453	208848
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			44607	83177
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1938	415
Autres charges			14130	13206
Total des charges d’exploitation (II) 			1163199	1193268
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-82826	-87326
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5	5
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			70850	75135
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			70850	75135
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-70850	-75135
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-153676	-162461
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10201		2126	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10201		2126	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	488		96	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	488		96	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9713		2030	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1090574		1108067	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1234537		1268498	
BENEFICE OU PERTE	-143963		-160431	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		180267		
Total Immobilisations corporelles		3776046		78715
Total Immobilisations financières		215		
Total Général		3956528		78715
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				180267
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6556	3848205
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				215
Total Général			6556	4028687
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6321	1772		8094
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	833087	167680	19921	980846
AMORTISSEMENTS Total Général	839409	169452	19921	988940
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				11614
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				100000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	109676	1938		111614
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	68721	42984	68721	42984
Sur comptes clients	18197	1623	8484	11336
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	86918	44607	77205	54320
TOTAL GENERAL	196594	46544	77205	165934
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		44607	77205	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1938		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	357455	357455		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8036	8036		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	853	853		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13198	13198		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23577	23577		
Charges constatées d’avance	17769	17769		
TOTAL ETAT DES CREANCES	421088	420888	200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1502334	274836	755021	472477
Emprunts et dettes financières divers	374715	374715		
Fournisseurs et comptes rattachés	273389	273389		
Personnel et comptes rattachés	15548	15548		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37839	37839		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1370305	1370305		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3574129	2346631	755021	472477
Emprunts souscrits en cours d’exercice	28593			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	135986			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel