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BILAN CHATEAU HAUT GLEON 2017 Siren 753522390				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5812	3013	2800	935
Fonds commercial	170575		170575	170575
Autres immobilisations incorporelles	3880	3309	571	1865
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	330800		330800	312800
Constructions	2351339	304148	2047191	2114819
Installations techniques, matériel et outillage industriels	318892	216247	102644	136191
Autres immobilisations corporelles	654747	312691	342056	380852
Immobilisations en cours	120267		120267	109058
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	15		15	15
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	200
TOTAL (I)	3956528	839409	3117119	3227310
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	597405		597405	77124
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	633724	68721	565003	843317
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	144873	18197	126676	104442
Autres créances	16978		16978	12718
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	54378		54378	47833
Charges constatées d’avance	24591		24591	19359
TOTAL (II)	1471948	86918	1385030	1104793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5428476	926326	4502149	4332103
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1750000		1750000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	697979		697979	
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1356220		-1153316	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-160431		-202904	
Subventions d’investissement	70383		51688	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1001710		1143446	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	176263		256383	
TOTAL (II)	176263		256383	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	109676		89261	
TOTAL (III)	109676		89261	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1602310		1712536	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1417569		986879	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	131900		95086	
Dettes fiscales et sociales	62722		48033	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			479	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3214500		2843013	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4502149		4332103	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1417569			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			789788	909536
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			789788	909536
				
Production stockée			236584	-567290
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			79567	201574
Autres produits			2	1679
Total des produits d’exploitation (I)			1105941	545500
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			51842	51747
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			223964	135021
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-27020	-455455
Autres achats et charges externes			366512	334919
Impôts, taxes et versements assimilés			26291	24878
Salaires et traitements			193608	216539
Charges sociales			52422	64633
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			208848	214823
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			83177	63026
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			415	27
Autres charges			13206	15908
Total des charges d’exploitation (II) 			1193268	666063
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-87326	-120563
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5	5
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			75135	81128
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			75135	81128
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-75135	-81128
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-162461	-201691
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2126		1491	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2126		1491	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	96		2705	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	96		2705	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2030		-1213	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1108067		546991	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1268498		749895	
BENEFICE OU PERTE	-160431		-202904	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		177469		2798
Total Immobilisations corporelles		3720582		75860
Total Immobilisations financières		215		
Total Général		3898266		78658
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				180267
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20396	3776046
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				215
Total Général			20396	3956528
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4095	2227		6321
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	666862	186621	20396	833087
AMORTISSEMENTS Total Général	670956	188848	20396	839409
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				9676
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				100000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	89261	20415		109676
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	47084	68721	47084	68721
Sur comptes clients	19682	14456	15941	18197
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	66766	83177	63026	86918
TOTAL GENERAL	156027	103592	63026	196594
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		83177	63026	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		20415		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	144873	144873		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11716	11716		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	835	835		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4171	4171		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	255	255		
Charges constatées d’avance	24591	24591		
TOTAL ETAT DES CREANCES	186641	186441	200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1602310	246128	730088	626094
Emprunts et dettes financières divers	374715	374715		
Fournisseurs et comptes rattachés	131900	131900		
Personnel et comptes rattachés	17245	17245		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37311	37311		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7883	7883		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	283	283		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1042854	1042854		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3214500	1858318	730088	626094
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20476			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	131641			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel