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BILAN CHATEAU HAUT GLEON 2016 Siren 753522390				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3014	2079	935	1735
Fonds commercial	170575		170575	170575
Autres immobilisations incorporelles	3880	2015	1865	3158
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	312800		312800	312800
Constructions	2351339	236520	2114819	2182448
Installations techniques, matériel et outillage industriels	319622	183431	136191	178466
Autres immobilisations corporelles	627762	246911	380852	434472
Immobilisations en cours	109058		109058	67573
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	15		15	
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	200
TOTAL (I)	3898266	670956	3227310	3351426
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	77124		77124	114929
En cours de production de biens				1152
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	890401	47084	843317	866661
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	124124	19682	104442	117025
Autres créances	12718		12718	62599
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47833		47833	82466
Charges constatées d’avance	19359		19359	11816
TOTAL (II)	1171559	66766	1104793	1256649
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5069826	737723	4332103	4608076
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1750000		1750000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	697979		697979	
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1153316		-748923	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-202904		-404393	
Subventions d’investissement	51688		43597	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1143446		1338259	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	256383		304455	
TOTAL (II)	256383		304455	
Provisions pour risques			70000	
Provisions pour charges	89261		69233	
TOTAL (III)	89261		139233	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1712536		1839925	
Emprunts et dettes financières divers (4)	986879		755927	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95086		166921	
Dettes fiscales et sociales	48033		63205	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	479		150	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2843013		2826128	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4332103		4608076	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	986879			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			909536	891973
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			909536	891973
				
Production stockée			-567290	88750
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			201574	39857
Autres produits			1679	1095
Total des produits d’exploitation (I)			545500	1021675
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			51747	7419
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			135021	283644
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-455455	-83694
Autres achats et charges externes			334919	426288
Impôts, taxes et versements assimilés			24878	32115
Salaires et traitements			216539	240116
Charges sociales			64633	62203
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			214823	215888
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27	1323
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			63026	66875
Autres charges			15908	1213
Total des charges d’exploitation (II) 			666063	1253390
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-120563	-231714
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				11178
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				11178
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			81128	114448
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			81128	114448
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-81128	-103270
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-201691	-334984
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1491		8932	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1491		8932	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	330		-330	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2705		8010	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2705		78340	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1213		-69408	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	546991		1041785	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	749895		1446178	
BENEFICE OU PERTE	-202904		-404393	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		177469		
Total Immobilisations corporelles		3674471		84878
Total Immobilisations financières		200		15
Total Général		3852140		84894
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				177469
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38767	3720582
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				215
Total Général			38767	3898266
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2001	2093		4095
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	498712	192729	24580	666862
AMORTISSEMENTS Total Général	500714	194823	24580	670956
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				9261
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				80000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	139233	20027	70000	89261
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	96616	47084	96616	47084
Sur comptes clients	23899	15941	20159	19682
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	120516	63026	116775	66766
TOTAL GENERAL	259749	83053	186775	156027
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		83053	186775	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	
Clients douteux ou litigieux	23617	23617		
Autres créances clients	100508	100508		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9247	9247		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3460	3460		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11	11		
Charges constatées d’avance	19359	19359		
TOTAL ETAT DES CREANCES	156401	156201	200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1712536	235186	702159	775191
Emprunts et dettes financières divers	374715	374715		
Fournisseurs et comptes rattachés	95087	95087		
Personnel et comptes rattachés	16588	16588		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24569	24569		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6819	6819		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57	57		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	612164	612164		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	479	479		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2843013	1365663	702159	775191
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel