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BILAN CHATEAU HAUT GLEON 2015 Siren 753522390				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3014	1279	1735	471
Fonds commercial	170575		170575	170575
Autres immobilisations incorporelles	3880	722	3158	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	312800		312800	312800
Constructions	2351339	168892	2182448	2244944
Installations techniques, matériel et outillage industriels	326479	148013	178466	178474
Autres immobilisations corporelles	616279	181807	434472	499729
Immobilisations en cours	67573		67573	56252
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	200
TOTAL (I)	3852140	500714	3351426	3463445
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	114929		114929	31235
En cours de production de biens	1152		1152	13316
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	963277	96616	866661	811057
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	140924	23899	117025	140076
Autres créances	62599		62599	48916
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	82466		82466	188013
Charges constatées d’avance	11816		11816	8133
TOTAL (II)	1377165	120516	1256649	1240746
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5229305	621229	4608076	4704191
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	1750000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	697979		697979	
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-748923		-354099	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-404393		-386914	
Subventions d’investissement	43597		26920	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1338259		233885	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	304455		320479	
TOTAL (II)	304455		320479	
Provisions pour risques	70000			
Provisions pour charges	69233		40000	
TOTAL (III)	139233		40000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1839925		1904276	
Emprunts et dettes financières divers (4)	755927		1891107	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	166921		257641	
Dettes fiscales et sociales	63205		56803	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	150			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2826128		4109827	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4608076		4704191	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1214668		2417033	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	100000		100000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			891973	869013
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			891973	869013
				
Production stockée			88750	106561
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39857	3815
Autres produits			1095	994
Total des produits d’exploitation (I)			1021675	980383
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7419	16704
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			283644	163412
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-83694	10643
Autres achats et charges externes			426288	405937
Impôts, taxes et versements assimilés			32115	31203
Salaires et traitements			240116	247312
Charges sociales			62203	76931
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			215888	199011
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1323	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			66875	53640
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1213	169
Total des charges d’exploitation (II) 			1253390	1204963
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-231714	-224580
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11178	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11178	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			114448	120239
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			114448	120239
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-103270	-120239
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-334984	-344819
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8932		600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8932		600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	330		12641	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8010		8010	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	78340		42695	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-69408		-42095	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1041785		980983	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1446178		1367897	
BENEFICE OU PERTE	-404393		-386914	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		171589		5880
Total Immobilisations corporelles		3642320		87201
Total Immobilisations financières		200		
Total Général		3814110		93081
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				177469
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			55051	3674471
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				200
Total Général			55051	3852140
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	543	1458		2001
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	350121	194429	45839	498712
AMORTISSEMENTS Total Général	350664	195888	45839	500714
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	
Clients douteux ou litigieux	28516	28516		
Autres créances clients	112408	112408		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	93	93		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9366	9366		
T. V. A.	16052	16052		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21688	21688		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15400	15400		
Charges constatées d’avance	11816	11816		
TOTAL ETAT DES CREANCES	215540	215340	200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1839925	228465	678076	933384
Emprunts et dettes financières divers	374715	374715		
Fournisseurs et comptes rattachés	166921	166921		
Personnel et comptes rattachés	18795	18795		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35773	35773		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8637	8637		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	381212	381212		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	150	150		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2826128	1214668	678076	933384
Emprunts souscrits en cours d’exercice	49800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	114204			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel