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BILAN AQUEDUC RESTO 2017 Siren 753594530
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 390000 390000 390000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 58139 57955 184 354
Installations techniques, matériel et outillage industriels 23351 15909 7442 11590
Autres immobilisations corporelles 36749 24016 12733 19521
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 5889 5889 5889
TOTAL (I) 514127 97880 416247 427354
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 11858 11858 9945
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 53303 53303 52924
Autres créances 59338 59338 41382
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 10828 10828 13337
Charges constatées d’avance 2223 2223 2024
TOTAL (II) 137550 137550 119612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 651677 97880 553797 546966
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 191000 191000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3547 2840
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 67387 53955
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 940 14138
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 262873 261933
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 85408 102007
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 159684 138087
Dettes fiscales et sociales 43795 41928
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 2037 3011
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 290924 285033
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 553797 546966
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 758070 758070 839667
Production vendue services 880 880 190
Chiffres d’affaires nets 758950 758950 839857
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 6660 4659
Autres produits 485 12
Total des produits d’exploitation (I) 766095 844528
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 355239 371363
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -1913 -975
Autres achats et charges externes 164551 201422
Impôts, taxes et versements assimilés 4036 4196
Salaires et traitements 168153 166316
Charges sociales 25591 29448
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 11107 13680
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 38492 42168
Total des charges d’exploitation (II) 765256 827618
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 840 16910
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3692 2491
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3692 2491
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -3692 -2491
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -2852 14419
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 230
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 230
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -230
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -3792 51
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 766095 844528
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 765156 830389
BENEFICE OU PERTE 940 14138
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 390000
Total Immobilisations corporelles 118238
Total Immobilisations financières 5889
Total Général 514127
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 390000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 118238
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 5889
Total Général 514127
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 86773 11107 97880
AMORTISSEMENTS Total Général 86773 11107 97880
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 5889
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 53303
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 14869
T. V. A. 14801
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 1937
Groupe et associés 14320
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 13411
Charges constatées d’avance 2223
TOTAL ETAT DES CREANCES 120753 114864 5889
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 40874 40874
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 44534 16055 28479
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 159684 159684
Personnel et comptes rattachés 19091 19091
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 21633 21633
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 51 51
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3020 3020
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2037 2037
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 290924 262445 28479
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 17540
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel