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BILAN AB PNEUS SERVICES 2018 Siren 753563410				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	179	179		
Immobilisations corporelles	43836	27613	16222	21629
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	44015	27792	16222	21629
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1018		1018	2269
Stock marchandises	29894		29894	34865
Avances et acomptes versés sur commandes	885		885	953
Créances – Clients et comptes rattachés	15413		15413	14767
Créances – Autres	7606		7606	6367
Valeurs mobilières de placement				20724
Disponibilités	105310		105310	78100
Caisse				
Charges constatées d’avance	2567		2567	3483
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	162693		162693	161529
Total général Actif	206708	309751		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			44164	15380
Résultat de l’exercice			31565	34684
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			77929	52264
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			6522	15470
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			23948	9312
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		42404		
Autres dettes			66133	98294
Produits constatés d’avance			4383	7817
Total des dettes			100986	130893
Total général Passif			178916	183157
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			1065	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2610	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	304800		309751	
Production vendue de biens – France	15478		16348	
Production vendue de services - France	95566		96869	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	9698		7863	
Autres produits	5595		877	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	431136		431708	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	215857		225180	
Variation de stock (marchandises)	4971		-7163	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2663		6950	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1251		-1327	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	47941		41915	
(dont taxe professionnelle)	1730			
Impôts, taxes et versements assimilés	6236		4752	
Rémunérations du personnel 	96663		87868	
Charges sociales	11006		22870	
Dotations aux amortissements	8016		8946	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	35		841	
Total des charges d’exploitation	394639		390833	
Résultat d’exploitation	36498		40876	
Produits financiers	252		724	
Produits exceptionnels				
Charges financières	236		419	
Charges exceptionnelles			845	
Impôts sur les bénéfices	4949		5652	
Bénéfice ou perte	31565		34684	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	78055			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	48764			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2610	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			41405	
Total Immobilisations (Augmentations)			2610	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			78055	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			48764	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel