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BILAN SAINTE MARIE AU BOIS 2021 Siren 753412493				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1287301	870130	417171	
Autres immobilisations corporelles	280379	192699	87680	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	2190		2190	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8051		8051	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1577922	1062830	515092	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	36760		36760	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	469405		469405	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	134447		134447	
Clients et comptes rattachés	10129		10129	
Autres créances	192462		192462	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	198927		198927	
Charges constatées d’avance	47170		47170	
TOTAL (II)	1089301		1089301	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2667223	1062830	1604393	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	48182			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	131464			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	201646			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	594899			
Emprunts et dettes financières divers (4)	251492			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	240347			
Dettes fiscales et sociales	270792			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45217			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1402747			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1604393			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	977234			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6925		6925	
Production vendue biens	1555604		1555604	
Production vendue services	80921		80921	
Chiffres d’affaires nets	1643451		1643451	
				
Production stockée			83235	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			313	
Autres produits			20464	
Total des produits d’exploitation (I)			1747463	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3811	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			413954	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			29699	
Autres achats et charges externes			885655	
Impôts, taxes et versements assimilés			19003	
Salaires et traitements			102206	
Charges sociales			887	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			159335	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1614550	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			132913	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			44	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			57	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			101	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11649	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11649	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11548	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			121365	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	98900			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	98900			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	48249			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48249			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	50651			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40552			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1846465			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1715000			
BENEFICE OU PERTE	131464			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	128357			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	313			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1412751		313495
Total Immobilisations financières		8051		
Total Général		1420802		313495
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			156376	1569871
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8051
Total Général			156376	1577922
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1011623	159335	108128	1062830
AMORTISSEMENTS Total Général	1011623	159335	108128	1062830
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10129	10129		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	174667	174667		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2952	2952		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14843	14843		
Charges constatées d’avance	47170	47170		
TOTAL ETAT DES CREANCES	249761	249761		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	594899	169386	398636	26877
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	240347	240347		
Personnel et comptes rattachés	6	6		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	120573	120573		
Impôts sur les bénéfices	36622	36622		
T.V.A.	113591	113591		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	251492	251492		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45217	45217		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1402747	977234	398636	26877
Emprunts souscrits en cours d’exercice	145500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	148866			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	449868			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	177528			
Location, charges locatives et de copropriété	201390			
Personnel extérieur à l’entreprise	170333			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5220			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	331184			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	885655			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19003			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19003			
Montant de la TVA. collectée	158022			
Total TVA. déductible sur biens et services	212284			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	2