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BILAN S-EC 2015 Siren 753466879
ACTIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 20638 10110 10528 14841
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 215069 75017 140053 151557
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 229749 229749 169304
TOTAL (I) 465456 85127 380329 335702
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 249042 249042 228370
Autres créances 51120 51120 32222
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 10000 10000 10000
Disponibilités 127793 127793 92127
Charges constatées d’avance 7600 7600 10000
TOTAL (II) 445555 445555 372719
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 911011 85127 825884 708421
PASSIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Capital social ou individuel 50000 50000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 5000 5000
Réserves statutaires ou contractuelles 75915 36302
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 38427 39612
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 169342 130915
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 70321 85463
Emprunts et dettes financières divers (4) 55536 52807
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 208950 123347
Dettes fiscales et sociales 78546 79745
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 109229 116714
Produits constatés d’avance (2) 133960 119430
TOTAL (IV) 656542 577506
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 825884 708421
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 656542 577506
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 460949 460949 440841
Chiffres d’affaires nets 460949 460949 440841
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1655 1752
Autres produits 54 508
Total des produits d’exploitation (I) 462659 443101
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 213549 213803
Impôts, taxes et versements assimilés 4084 5555
Salaires et traitements 140500 116150
Charges sociales 34831 33585
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 29381 25236
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 22 5468
Total des charges d’exploitation (II) 422366 399797
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 40292 43304
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 7025 3622
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 7025 3622
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3467 1218
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3467 1218
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 3558 2404
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 43850 45707
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 5423 6095
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 469684 446723
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 431257 407110
BENEFICE OU PERTE 38427 39612
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1655 1752
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 20638
Total Immobilisations corporelles 201506 13563
Total Immobilisations financières 169304 61945
Total Général 391447 75508
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 20638
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 215069
Prêts et immobilisations financières 1500
Total Immobilisations financières 1500 229749
Total Général 1500 465456
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 5796 4314 10110
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 49949 25067 75017
AMORTISSEMENTS Total Général 55745 29381 85127
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 229749 229749
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 249042
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 37
T. V. A. 50075
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1009
Charges constatées d’avance 7600
TOTAL ETAT DES CREANCES 537511 537511
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 70321 70321
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 208950 208950
Personnel et comptes rattachés 6877 6877
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 29308 29308
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 41908 41908
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 452 452
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 55536 55536
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 109229 109229
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 133960 133960
TOTAL – ETAT DES DETTES 656542 656542
Emprunts souscrits en cours d’exercice 3467
Emprunts remboursés en cours d’exercice 18608
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 106132 116672
Location, charges locatives et de copropriété 54257 54018
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 53160 43113
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 213549 213803
Taxe professionnelle 2681 719
Autres impôts, taxes et versements assimilés 1403 4836
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 4084 5555
Montant de la TVA. collectée 95590 95907
Total TVA. déductible sur biens et services 29105 42342
Effectif moyen du personnel 3 3
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Effectif moyen du personnel 3 3