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BILAN QUALISPHERE 2018 Siren 753406180				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4000		4000	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	53476	31101	22374	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5250		5250	
TOTAL (I)	62726	31101	31624	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	137098	1067	136031	
Autres créances	2551		2551	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	350782		350782	
Charges constatées d’avance	2162		2162	
TOTAL (II)	492594	1067	491527	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	555320	32168	523152	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	170198			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48473			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	229672			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15928			
Emprunts et dettes financières divers (4)	130797			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26567			
Dettes fiscales et sociales	117885			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2301			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	293480			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	523152			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	288305			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	97		97	
Production vendue biens				
Production vendue services	778954	23134	802088	
Chiffres d’affaires nets	779051	23134	802186	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			58	
Total des produits d’exploitation (I)			802244	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			239043	
Impôts, taxes et versements assimilés			6215	
Salaires et traitements			398321	
Charges sociales			39285	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13592	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1478	
Total des charges d’exploitation (II) 			697967	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			104277	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			364	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			364	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-364	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			103912	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21294			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21294			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17706			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-39000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16439			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	802244			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	753771			
BENEFICE OU PERTE	48473			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4000		
Total Immobilisations corporelles		72337		8453
Total Immobilisations financières		5250		
Total Général		81587		8453
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27314	53476
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5250
Total Général			27314	62726
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27116	31299	27314	31101
AMORTISSEMENTS Total Général	27116	31299	27314	31101
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1067			1067
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1067			1067
TOTAL GENERAL	1067			1067
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5250		5250	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	137098	137098		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2450	2450		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	101	101		
Charges constatées d’avance	2162	2162		
TOTAL ETAT DES CREANCES	147062	141812	5250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15928	10753	5174	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26567	26567		
Personnel et comptes rattachés	20758	20758		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49782	49782		
Impôts sur les bénéfices	3302	3302		
T.V.A.	39665	39665		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4377	4377		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	130797	130797		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2301	2301		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	293480	288305	5174	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16011			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	25342			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	119193			
Location, charges locatives et de copropriété	36845			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9016			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	73988			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	239043			
Taxe professionnelle	1656			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4559			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6215			
Montant de la TVA. collectée	141118			
Total TVA. déductible sur biens et services	26547			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	2