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BILAN PETITE JOSEPHINE 2016 Siren 753458017				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	115000		115000	115000
Immobilisations incorporelles – Autres	8422	8422		
Immobilisations corporelles	34118	18065	16053	19014
Immobilisations financières	572		572	572
Total Actif Immobilisé	158112	26487	131625	134586
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2793		2793	1580
Avances et acomptes versés sur commandes	3025		3025	3329
Créances – Clients et comptes rattachés	1025		1025	2703
Créances – Autres	4101		4101	6420
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20428		20428	19049
Caisse				
Charges constatées d’avance	1278		1278	1266
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	32650		32650	34347
Total général Actif	190763	223009		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			27636	9480
Résultat de l’exercice			16828	18156
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			53265	36436
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			50877	69816
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8805	7798
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		41118		
Autres dettes			51329	54884
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			111011	132497
Total général Passif			164276	168933
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			32628	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1282	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	216817		223009	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	7692		4952	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1235		2461	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	225745		230422	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	91219		87991	
Variation de stock (marchandises)	-1213		1347	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	125		1710	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	2693			
(dont crédit bail immobilier)*	1			
Autres charges externes*	49760		45724	
(dont taxe professionnelle)	1606			
Impôts, taxes et versements assimilés	1492		1274	
Rémunérations du personnel 	52036		53637	
Charges sociales	6965		7901	
Dotations aux amortissements	4243		8093	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	40		22	
Total des charges d’exploitation	204667		207697	
Résultat d’exploitation	21077		22724	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	48		10	
Charges financières	1694		2232	
Charges exceptionnelles			588	
Impôts sur les bénéfices	2603		1757	
Bénéfice ou perte	16828		18156	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	23930			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14551			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			1282	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			156830	
Total Immobilisations (Augmentations)			1282	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			23930	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14551	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel