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BILAN ID LOGISTICS SANTE 2021 Siren 753454750				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1695748	1419302	276445	554546
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	268060	211740	56320	86273
Autres immobilisations corporelles	477800	383423	94377	150044
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	11136	1810	9326	2045
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2452745	2016276	436469	792909
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1784292		1784292	920290
Autres créances	4225912		4225912	2910179
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	132179		132179	126340
Charges constatées d’avance	376372		376372	365228
TOTAL (II)	6518757		6518757	4322039
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8971502	2016276	6955226	5114948
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	675737			
Report à nouveau	476712		476712	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	755116		690737	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2072565		1317449	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	247949		86000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	247949		86000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2140853		2033270	
Dettes fiscales et sociales	1086583		872731	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1290075		571081	
Produits constatés d’avance (2)	117199		234415	
TOTAL (IV)	4634711		3711498	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6955226		5114948	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8509517		8509517	8208758
Chiffres d’affaires nets	8509517		8509517	8208758
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			87427	3193
Autres produits			4	3
Total des produits d’exploitation (I)			8596948	8211955
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			304230	292576
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3513074	3327906
Impôts, taxes et versements assimilés			193292	241000
Salaires et traitements			2130011	2125704
Charges sociales			688016	661198
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			391353	386335
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			211955	36000
Autres charges			3	5
Total des charges d’exploitation (II) 			7431939	7070726
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1165009	1141228
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3012	1473
Reprises sur provisions et transferts de charges			2379	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3012	3852
Dotations financières sur amortissements et provisions			1631	1126
Intérêts et charges assimilées			780	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2411	1126
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			600	2726
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1165610	1143955
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			344	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8018			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8018		344	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			598	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6978			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6978		598	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1039		-253	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	144985		159663	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	266549		293301	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8607979		8216152	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7852863		7525414	
BENEFICE OU PERTE	755116		690737	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1688564		7183
Total Immobilisations corporelles		726451		19409
Total Immobilisations financières		2224		8912
Total Général		2417240		35505
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1695748
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				745860
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11136
Total Général				2452745
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1134018	285284		1419302
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	490133	106069	1039	595163
AMORTISSEMENTS Total Général	1624152	391353	1039	2014466
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				70000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				177949
Total Provisions pour risques et charges	86000	211955	50005	247949
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	179	1631		1810
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	179	1631		1810
TOTAL GENERAL	86179	213586	50005	249759
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		211955	50005	
                                             - Financières		1631		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	11136		11136	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1784292	1784292		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2747	2747		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	33292	33292		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	250495	250495		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	91037	91037		
Groupe et associés	3761528	3761528		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	86812	86812		
Charges constatées d’avance	376372	376372		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6397713	6386577	11136	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2140853	2140853		
Personnel et comptes rattachés	518782	518782		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	261461	261461		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	297255	297255		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9083	9083		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	379455	379455		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	910620	910620		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	117199	117199		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4634711	4634711		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel