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BILAN ID LOGISTICS SANTE 2019 Siren 753454750				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1688564	850704	837859	1122259
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	268060	151833	116227	169204
Autres immobilisations corporelles	446281	235279	211002	244544
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				5
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9836	1432	8404	6975
TOTAL (I)	2412743	1239248	1173494	1542983
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1075644		1075644	1838815
Autres créances	2054459		2054459	465307
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2762		2762	20
Charges constatées d’avance	315132		315132	295526
TOTAL (II)	3447998		3447998	2599670
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5860742	1239248	4621493	4142653
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-120221		-1148100	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	596933		1027878	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	626712		29778	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000		78800	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000		78800	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			822	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2504125		1739994	
Dettes fiscales et sociales	935247		962900	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	153777		861511	
Produits constatés d’avance (2)	351631		468847	
TOTAL (IV)	3944780		4034075	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4621493		4142653	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9245220		9245220	9381953
Chiffres d’affaires nets	9245220		9245220	9381953
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46830	25416
Autres produits			1011	12
Total des produits d’exploitation (I)			9293062	9407382
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			311971	361869
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4400604	4409999
Impôts, taxes et versements assimilés			241329	316553
Salaires et traitements			2300735	2198968
Charges sociales			766780	680152
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			428942	412331
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				28800
Autres charges			4	4
Total des charges d’exploitation (II) 			8450367	8408680
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			842694	998702
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			3375	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3375	
Dotations financières sur amortissements et provisions			2144	2663
Intérêts et charges assimilées			446	2322
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2590	4985
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			784	-4985
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			843478	993717
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4161	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4161	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			4161	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	92768			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	153777		-30000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9296437		9411543	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8699503		8383665	
BENEFICE OU PERTE	596933		1027878	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1688564		
Total Immobilisations corporelles		656316		58025
Total Immobilisations financières		9638		9836
Total Général		2354520		67861
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1688564
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				714342
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9638	9836
Total Général			9638	2412743
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	566305	284399		850704
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	242568	144543		387112
AMORTISSEMENTS Total Général	808873	428942		1237816
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50000
Total Provisions pour risques et charges	78800		28800	50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2663	2144	3375	1432
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2663	2144	3375	1432
TOTAL GENERAL	81463	2144	32175	51432
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			28800	
                                             - Financières		2144	3375	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9836		9836	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1075644	1075644		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4987	4987		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	339721	339721		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	75838	75838		
Groupe et associés	1556042	1556042		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	77870	77870		
Charges constatées d’avance	315132	315132		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3455073	3445236	9836	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2504125	2504125		
Personnel et comptes rattachés	437526	437526		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	193321	193321		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	285113	285113		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19286	19286		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	153777	153777		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	351631	351631		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3944780	3944780		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	78			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	78