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BILAN ID LOGISTICS SANTE 2018 Siren 753454750				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1688564	566305	1122259	1406658
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	268060	98855	169204	210642
Autres immobilisations corporelles	388256	143712	244544	313692
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	9638	2663	6975	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2354520	811536	1542983	1930993
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1838815		1838815	2515086
Autres créances	465307		465307	702207
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20		20	77614
Charges constatées d’avance	295526		295526	308963
TOTAL (II)	2599670		2599670	3603870
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4954190	811536	4142653	5534864
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1148100		-54544	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1027878		-1093555	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	29778		-998100	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	78800		50000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	78800		50000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	822			
Emprunts et dettes financières divers (4)	837511		2672240	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1739994		2211665	
Dettes fiscales et sociales	962900		1011753	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24000		1242	
Produits constatés d’avance (2)	468847		586063	
TOTAL (IV)	4034075		6482964	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4142653		5534864	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4034075		6482964	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9381953		9381953	10092970
Chiffres d’affaires nets	9381953		9381953	10092970
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25416	36071
Autres produits			12	5
Total des produits d’exploitation (I)			9407382	10129047
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			361869	592793
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4409999	8162962
Impôts, taxes et versements assimilés			316553	68869
Salaires et traitements			2198968	1451263
Charges sociales			680152	488970
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			412331	396542
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			28800	50000
Autres charges			4	6182
Total des charges d’exploitation (II) 			8408680	11217584
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			998702	-1088537
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			2663	
Intérêts et charges assimilées			2322	5018
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4985	5018
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4985	-5018
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			993717	-1093555
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4161			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4161			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4161			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-30000			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9411543		10129047	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8383665		11222602	
BENEFICE OU PERTE	1027878		-1093555	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	31129		24526	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25416		36071	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1688564		
Total Immobilisations corporelles		638971		17345
Total Immobilisations financières				9638
Total Général		2327535		26984
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1688564
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				656316
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9638
Total Général				2354520
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	281905	284399		566305
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	114636	127932		242568
AMORTISSEMENTS Total Général	396542	412331		808873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				28800
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50000
Total Provisions pour risques et charges	50000	28800		78800
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		2663		2663
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2663		2663
TOTAL GENERAL	50000	31463		81463
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28800		
                                             - Financières		2663		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9638		9638	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1838815	1838815		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4551	4551		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2544	2544		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	222690	222690		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4161	4161		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	231359	231359		
Charges constatées d’avance	295526	295526		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2609288	2599649	9638	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	822	822		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1739994	1739994		
Personnel et comptes rattachés	333265	333265		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	198881	198881		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	327354	327354		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	103397	103397		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	837511	837511		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24000	24000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	468847	468847		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4034075	4034075		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	84			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	84