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BILAN HOLDEC 2022 Siren 753476654				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5960	4476	1484	2613
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1923476		1923476	1138236
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	20000		20000	48149
Autres immobilisations financières	2587		2587	2587
TOTAL (I)	1952023	4476	1947546	1191585
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	110171		110171	18720
Autres créances	690522		690522	586405
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	290659		290659	211421
Charges constatées d’avance	905		905	2817
TOTAL (II)	1092256		1092256	819362
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3044279	4476	3039802	2010947
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	58000		58000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1152000		1152000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5800		5800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	230528		279073	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	977876		-48546	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2424203		1446328	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	400000		400000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	166514		104056	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16371		14427	
Dettes fiscales et sociales	32713		20528	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			25608	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	615599		564619	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3039802		2010947	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	215599		164619	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			273750	131029
Chiffres d’affaires nets			273750	131029
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				468088
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59634	52787
Autres produits			604	2339
Total des produits d’exploitation (I)			333988	654243
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			109354	82494
Impôts, taxes et versements assimilés			4765	4227
Salaires et traitements			130140	124214
Charges sociales			46676	41762
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1129	774
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18706	103
Total des charges d’exploitation (II) 			310772	253575
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23216	400668
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2596	1907
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			233	2299
Autres intérêts et produits assimilés			1	1
Reprises sur provisions et transferts de charges			570240	
Différences positives de change			10937	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			584006	4206
Dotations financières sur amortissements et provisions			570240	-100
Intérêts et charges assimilées			2448	1184
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2448	571424
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			581558	-567217
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			604774	-166549
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	580000		113	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	111		500000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	580111		500113	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	210000		398105	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	210000		398105	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	370111		102008	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2990		-15996	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1498105		1158562	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	520230		1207108	
BENEFICE OU PERTE	977876		-48546	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5960		
Total Immobilisations financières		1759212		215000
Total Général		1765172		215000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5960
Prêts et immobilisations financières			28149	
Total Immobilisations financières			28149	1946063
Total Général			28149	1952023
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3347	1129		4476
AMORTISSEMENTS Total Général	3347	1129		4476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	20000		20000	
Autres immobilisations financières	2587		2587	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	110171	110171		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	690522	690522		
Charges constatées d’avance	905	905		
TOTAL ETAT DES CREANCES	824183	801597	22587	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	400000			400000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16371	16371		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32713	32713		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	166514	166514		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	615599	215599		400000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel