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BILAN HOLDEC 2021 Siren 753476654				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5960	3347	2613	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1708476	570240	1138236	1208476
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	48149		48149	75233
Autres immobilisations financières	2587		2587	2587
TOTAL (I)	1765172	573587	1191585	1286295
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18720		18720	291567
Autres créances	586405		586405	204558
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	211421		211421	586518
Charges constatées d’avance	2817		2817	47841
TOTAL (II)	819362		819362	1130485
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2584535	573587	2010947	2416780
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	58000		58000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1152000		1152000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5800		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	279073		240485	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-48546		40388	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1446328		1494873	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	400000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	104056		102421	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14427		555482	
Dettes fiscales et sociales	20528		234994	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25608		29009	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	564619		921907	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2010947		2416780	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	164619		921907	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			131029	2930987
Chiffres d’affaires nets			131029	2930987
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			468088	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52787	35676
Autres produits			2339	255
Total des produits d’exploitation (I)			654243	2966918
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			82494	2640727
Impôts, taxes et versements assimilés			4227	5894
Salaires et traitements			124214	196789
Charges sociales			41762	63098
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			774	378
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			103	115
Total des charges d’exploitation (II) 			253575	2907003
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			400668	59915
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1907	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2299	1526
Autres intérêts et produits assimilés			1	18
Reprises sur provisions et transferts de charges				6984
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4206	8527
Dotations financières sur amortissements et provisions			570240	
Intérêts et charges assimilées			1184	1836
Différences négatives de change				7209
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			571424	9045
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-567217	-518
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-166549	59397
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	113		5100	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	500113		5100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	398105		14473	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	398105		14473	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	102008		-9373	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-15996		9636	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1158562		2980545	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1207108		2940157	
BENEFICE OU PERTE	-48546		40388	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		150		
Total Immobilisations corporelles		3239		3387
Total Immobilisations financières		1286295		500000
Total Général		1289684		503387
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			150	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			666	5960
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			27084	1759212
Total Général			27899	1765172
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	150		150	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3239	774	666	3347
AMORTISSEMENTS Total Général	3389	774	816	3347
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	48149		48149	
Autres immobilisations financières	2587		2587	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18720	18720		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	586405	586405		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2817	2817		
TOTAL ETAT DES CREANCES	658677	607941	50736	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	400000			400000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14427	14427		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20528	20528		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	129664	129664		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	564619	164619		400000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-400000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel