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BILAN FONCIERE EPILOGUE 2019 Siren 753415074				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	94067		94067	94067
Constructions	721092	47426	673666	687909
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	93963	38481	55482	67383
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3984		3984	3984
TOTAL (I)	913106	85907	827200	853343
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	44757876	215000	44542876	39498345
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2758937	1232337	1526600	1501434
Autres créances	94326	64847	29479	174709
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1848268		1848268	2346388
Charges constatées d’avance	113031		113031	127690
TOTAL (II)	49572438	1512184	48060254	43648566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	50485545	1598091	48887454	44501908
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2382947		1826335	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	663248		556612	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4146195		3482947	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	36533065		30654772	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5714276		8294044	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8600		9443	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66188		87354	
Dettes fiscales et sociales	102318		39658	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	636058		460560	
Produits constatés d’avance (2)	1680754		1473130	
TOTAL (IV)	44741259		41018961	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	48887454		44501908	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8600			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13262532		13262532	12393924
Production vendue biens				
Production vendue services	4146438		4146438	4129785
Chiffres d’affaires nets	17408970		17408970	16523709
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			931887	976367
Autres produits			2774	4098
Total des produits d’exploitation (I)			18343631	17504174
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16990403	14269394
Variation de stock (marchandises)			-4698062	-3171976
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			897244	998197
Impôts, taxes et versements assimilés			318826	300118
Salaires et traitements			273850	234013
Charges sociales			101901	85247
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38316	38181
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1044656	746962
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			310639	1076736
Total des charges d’exploitation (II) 			15277773	14576872
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3065859	2927303
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			76957	69537
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			76957	69537
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2177079	2078804
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2177079	2078804
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2100122	-2009267
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			965737	918036
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2100		5270	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2100		5270	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27082		130775	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27082		130775	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24982		-125505	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	277507		235918	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18422687		17578981	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17759440		17022368	
BENEFICE OU PERTE	663248		556612	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		899127		12173
Total Immobilisations financières		3984		
Total Général		903111		12173
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2178	909122
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3984
Total Général			2178	913106
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49768	38316	2178	85906
AMORTISSEMENTS Total Général	49768	38316	2178	85906
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	561468	145000	491468	215000
Sur comptes clients	785681	827167	380510	1232337
Autres provisions pour dépréciation	35160	72488	42802	64847
Total Provisions pour dépréciation	1382309	1044655	914780	1512184
TOTAL GENERAL	1382309	1044655	914780	1512184
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3984	3984		
Clients douteux ou litigieux	1232337	1232337		
Autres créances clients	1526600	1526600		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	295	295		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4088	4088		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	89944	89944		
Charges constatées d’avance	113031	113031		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2970279	2970279		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	36533065	599065	35934000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5714276	2253024	2183114	1278138
Emprunts et dettes financières divers	8600	8600		
Fournisseurs et comptes rattachés	66188	66188		
Personnel et comptes rattachés	5079	5079		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30340	30340		
Impôts sur les bénéfices	48304	48304		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18595	18595		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	636058	636058		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1680754	1680754		
TOTAL – ETAT DES DETTES	44741259	5346007	38117114	1278138
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	6