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BILAN FONCIERE EPILOGUE 2018 Siren 753415074				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	94067		94067	
Constructions	711599	23690	687909	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	93461	26078	67383	25291
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3984		3984	2194
TOTAL (I)	903111	49768	853343	27485
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	40059814	561468	39498345	37166486
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2287114	785681	1501434	113398
Autres créances	209869	35160	174709	311323
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2346388		2346388	2347714
Charges constatées d’avance	127690		127690	125650
TOTAL (II)	45030875	1382309	43648565	40064571
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	45933986	1432077	44501908	40092056
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		72093	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1826335		1119752	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	556612		734490	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3482947		2926335	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			128825	
TOTAL (III)			128825	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	30654772		28016727	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8294044		7555327	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9443		12726	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87354		81804	
Dettes fiscales et sociales	39658		312713	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	460560		8620	
Produits constatés d’avance (2)	1473130		1048978	
TOTAL (IV)	41018961		37036895	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	44501908		40092056	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12393924		12393924	10753901
Production vendue biens				
Production vendue services	4129785		4129785	3847917
Chiffres d’affaires nets	16523709		16523709	14601818
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1477
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			976367	380431
Autres produits			4098	91
Total des produits d’exploitation (I)			17504174	14983817
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14269394	13354513
Variation de stock (marchandises)			-3171976	-3830313
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			998197	705648
Impôts, taxes et versements assimilés			300118	277580
Salaires et traitements			234013	180361
Charges sociales			85247	70250
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38181	1856
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			746962	863175
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				128825
Autres charges			1076736	193666
Total des charges d’exploitation (II) 			14576872	11945561
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2927302	3038256
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			69537	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			69537	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2078804	1881862
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2078804	1881862
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2009267	-1881862
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1218153	1433973
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5270		48814	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5270		48814	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	130775		114855	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	130775		114855	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-125505		-66041	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	235918		355862	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17578981		15032631	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17022368		14298141	
BENEFICE OU PERTE	556612		734490	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		36878		862248
Total Immobilisations financières		2194		1790
Total Général		39072		864039
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				899127
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3984
Total Général				903111
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11587	38181		49768
AMORTISSEMENTS Total Général	11587	38181		49768
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	128825		128825	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	772524	53757	264812	561468
Sur comptes clients	869664	664524	748507	785681
Autres provisions pour dépréciation	18414	28682	11935	35160
Total Provisions pour dépréciation	1660602	746963	1025254	1382309
TOTAL GENERAL	1789427	746962	1154080	1382309
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3984	3984		
Clients douteux ou litigieux	785681	785681		
Autres créances clients	1501434	1501434		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	932	932		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5205	5205		
Impôts sur les bénéfices	103120	103120		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	22456	22456		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	78156	78156		
Charges constatées d’avance	127690	127690		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2628658	2628658		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	30654772	956972	29697800	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8294044	5064711	917208	2312125
Emprunts et dettes financières divers	9443	9443		
Fournisseurs et comptes rattachés	87354	87354		
Personnel et comptes rattachés	5802	5802		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23768	23768		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10089	10089		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	460560	460560		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1473130	1473130		
TOTAL – ETAT DES DETTES	41018961	8091828	30615008	2312125
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4