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BILAN FONCIERE EPILOGUE 2016 Siren 753415074				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	10992	9731	1260	2670
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2139		2139	2128
TOTAL (I)	13130	9731	3399	4798
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	34108698	398534	33710163	30383178
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	644908	607145	37763	16729
Autres créances	505681	7538	498143	678239
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1125663		1125663	2133336
Charges constatées d’avance	183921		183921	152643
TOTAL (II)	36568871	1013218	35555653	33364125
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36582001	1022949	35559052	33368924
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	61398		22775	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	916553		432712	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	213894		772464	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2191845		2227951	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	103604			
TOTAL (III)	103604			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	26090643		24903633	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5720686		3975877	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8746		4310	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	108091		45067	
Dettes fiscales et sociales	32351		338496	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39429		290024	
Produits constatés d’avance (2)	1263657		1583566	
TOTAL (IV)	33263603		31140972	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35559052		33368924	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8746			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5930000		5930000	6171288
Production vendue biens				
Production vendue services	2779831		2779831	3383226
Chiffres d’affaires nets	8709831		8709831	9554514
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1167	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			275711	23298
Autres produits			2998	803
Total des produits d’exploitation (I)			8989708	9578615
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8660997	14313071
Variation de stock (marchandises)			-3326985	-8948353
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			758956	696795
Impôts, taxes et versements assimilés			253371	180960
Salaires et traitements			164393	109357
Charges sociales			62998	42229
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1410	2075
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			323976	694443
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			103604	
Autres charges			2704	2962
Total des charges d’exploitation (II) 			7005424	7093539
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1984284	2485076
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1638721	1293211
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1638721	1293211
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1638721	-1293211
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			345563	1191864
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35839		6030	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35839		6030	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	49812		38953	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49812		38953	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13973		-32923	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	117696		386477	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9025547		9584645	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8811653		8812180	
BENEFICE OU PERTE	213894		772464	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		10992		
Total Immobilisations financières		2128		11
Total Général		13120		11
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10992
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2139
Total Général				13130
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8321	1410		9731
AMORTISSEMENTS Total Général	8321	1410		9731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				103604
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		103604		103604
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	398534			398534
Sur comptes clients	295908	316438	5201	607145
Autres provisions pour dépréciation		7538		7538
Total Provisions pour dépréciation	694443	323976	5201	1013218
TOTAL GENERAL	694443	427580	5201	1116822
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2139	2139		
Clients douteux ou litigieux	607145			
Autres créances clients	37763			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3518			
Impôts sur les bénéfices	85128			
T. V. A.	236336			
Autres impôts, taxes versements assimilés	12095			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	167938			
Charges constatées d’avance	183921			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1336649	1336649		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	26090643	4857643	10913000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5720686	4950097	231629	
Emprunts et dettes financières divers	8746	8746		
Fournisseurs et comptes rattachés	108091	108091		
Personnel et comptes rattachés	4272	4272		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16846	16846		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1810	1810		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9423	9423		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39429	39429		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1263657	1263657		
TOTAL – ETAT DES DETTES	33263603	11260013	11144629	10858960
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel