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BILAN CYCLABLE CLERMONT 2021 Siren 753498468				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9889	1889	8000	8000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	105165	45456	59708	67327
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	840		840	840
Prêts				
Autres immobilisations financières	12500		12500	12500
TOTAL (I)	128394	47345	81048	88667
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	174852		174852	166505
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21526		21526	6036
Autres créances	121612		121612	80120
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1174		1174	1174
Disponibilités	184696		184696	267753
Charges constatées d’avance	390		390	
TOTAL (II)	504250		504250	521588
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	632644	47345	585298	610255
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	105167		79004	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29935		26162	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	168101		138167	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	244792		282607	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17754		6112	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19127		35525	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84634		102143	
Dettes fiscales et sociales	41997		42940	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8893		2762	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	417197		472088	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	585298		610255	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	214398		436563	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1079061		1079061	916624
Production vendue biens				
Production vendue services	40727		40727	31591
Chiffres d’affaires nets	1119788		1119788	948216
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67	1162
Autres produits			65	112
Total des produits d’exploitation (I)			1119920	949490
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			749960	667890
Variation de stock (marchandises)			-8346	-36117
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			144078	109314
Impôts, taxes et versements assimilés			4952	7926
Salaires et traitements			121830	108922
Charges sociales			38221	33837
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10596	10535
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22120	18748
Total des charges d’exploitation (II) 			1083412	921053
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36508	28436
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				8
Autres intérêts et produits assimilés			12760	8208
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12760	8216
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2703	5292
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2703	5292
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10057	2925
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46564	31361
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2301		5006	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2301		5006	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7289		29	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7289		29	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4988		4977	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11642		10176	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1134981		962712	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1105046		936550	
BENEFICE OU PERTE	29935		26162	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		125416		10676
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1889			1889
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34860	10596		45456
AMORTISSEMENTS Total Général	36749	10596		47345
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12500	12500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21526	21526		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4195	4195		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	111965	111965		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5452	5452		
Charges constatées d’avance	390	390		
TOTAL ETAT DES CREANCES	156028	156028		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	244792	61120	183672	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	84634	84634		
Personnel et comptes rattachés	16332	16332		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8093	8093		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14606	14606		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2965	2965		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17754	17754		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8893	8893		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	398070	214398	183672	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2757			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40571			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel