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BILAN CYCLABLE CLERMONT 2020 Siren 753498468				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9889	1889	8000	8000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	102187	34860	67327	77862
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	840		840	
Prêts				
Autres immobilisations financières	12500		12500	12500
TOTAL (I)	125416	36749	88667	98362
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	166505		166505	130388
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6036		6036	27348
Autres créances	80120		80120	99212
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1174		1174	1174
Disponibilités	267753		267753	63141
Charges constatées d’avance				15431
TOTAL (II)	521588		521588	336695
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	647004	36749	610255	435058
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	79004		55819	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26162		23185	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	138167		112004	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	282607		149973	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6112			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	35525		8786	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102143		127339	
Dettes fiscales et sociales	42940		36955	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2762			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	472088		323053	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	610255		435058	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	436563		314267	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6112			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	916624		916624	860393
Production vendue biens				
Production vendue services	31591		31591	28566
Chiffres d’affaires nets	948216		948216	888958
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1162	394
Autres produits			112	38
Total des produits d’exploitation (I)			949490	889391
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			667890	577386
Variation de stock (marchandises)			-36117	19791
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			109314	110856
Impôts, taxes et versements assimilés			7926	3166
Salaires et traitements			108922	100224
Charges sociales			33837	28853
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10535	10542
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18748	16985
Total des charges d’exploitation (II) 			921053	867802
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28436	21588
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	11
Autres intérêts et produits assimilés			8208	7234
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8216	7245
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5292	1769
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5292	1769
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2925	5476
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31361	27064
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5006		852	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5006		852	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29		2697	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29		2697	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4977		-1845	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10176		2034	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	962712		897487	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	936550		874302	
BENEFICE OU PERTE	26162		23185	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9889		
Total Immobilisations corporelles		102187		7698
Total Immobilisations financières		12500		840
Total Général		124576		8538
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9889
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7698	102187
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13340
Total Général			7698	125416
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1889			1889
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24325	10535		34860
AMORTISSEMENTS Total Général	26214	10535		36749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12500	12500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6036	6036		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4693	4693		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1325	1325		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	67102	67102		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6999	6999		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	98655	98655		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	282607	282607		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	102143	102143		
Personnel et comptes rattachés	11905	11905		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11847	11847		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13901	13901		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5287	5287		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6112	6112		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2762	2762		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	436563	436563		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	153032			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20398			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel