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BILAN CYCLABLE CLERMONT 2018 Siren 753498468				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9889	1889	8000	8346
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	101332	13783	87549	97905
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12500		12500	12500
TOTAL (I)	123721	15672	108049	118752
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	150179		150179	131735
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	52801		52801	21466
Autres créances	32671		32671	17345
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1174		1174	1174
Disponibilités	8951		8951	28890
Charges constatées d’avance	15836		15836	15210
TOTAL (II)	261612		261612	215821
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	385333	15672	369661	334573
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	66371		30506	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10551		35865	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	88819		99371	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	98988		129329	
Emprunts et dettes financières divers (4)	231		179	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24942		12325	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	126638		72187	
Dettes fiscales et sociales	28120		21182	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1923			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	280842		235202	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	369661		334573	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	188228		222877	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	799682		799682	573667
Production vendue biens				
Production vendue services	39300		39300	35327
Chiffres d’affaires nets	838982		838982	608995
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2173	206
Autres produits			9	29
Total des produits d’exploitation (I)			841164	609230
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			586460	411511
Variation de stock (marchandises)			-18444	-24271
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			116838	78926
Impôts, taxes et versements assimilés			4062	2361
Salaires et traitements			99422	63443
Charges sociales			29920	18952
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10703	3729
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16104	12196
Total des charges d’exploitation (II) 			845064	566847
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3900	42384
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			11	11
Autres intérêts et produits assimilés			4959	2354
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4970	2365
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2325	2266
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2325	2266
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2646	99
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1255	42483
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	54		8613	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			50000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	54		58613	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9350		1479	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			44000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3994	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9350		49473	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9297		9140	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			15758	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	846188		670209	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	856739		634344	
BENEFICE OU PERTE	-10551		35865	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9889		
Total Immobilisations corporelles		101332		8693
Total Immobilisations financières		12500		
Total Général		123721		8693
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9889
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8693	101332
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12500
Total Général			8693	123721
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1543	346		1889
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3427	10356		13783
AMORTISSEMENTS Total Général	4969	10703		15672
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12500	12500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	52801	52801		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22230	22230		
T. V. A.	2423	2423		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8018	8018		
Charges constatées d’avance	15836	15836		
TOTAL ETAT DES CREANCES	113808	113808		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	98988	31316	57752	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	126638	126638		
Personnel et comptes rattachés	14070	14070		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8986	8986		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2597	2597		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2466	2466		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	231	231		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1923	1923		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	255900	188228	57752	9920
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30409			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel