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BILAN COMPUSOFT INNOBAIN 2020 Siren 753473768				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	21781	11294	10487	15339
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1690		1690	1690
TOTAL (I)	23471	11294	12177	17029
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3498		3498	3760
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	176301	1062	175240	150056
Autres créances	45565		45565	139463
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	252456		252456	315455
Charges constatées d’avance	5313		5313	598
TOTAL (II)	483134	1062	482072	609333
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	506605	12356	494249	626362
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	26272		13943	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18955		17329	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	100227		81272	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	69000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	69000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	188000		209000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24752		232183	
Dettes fiscales et sociales	97185		84012	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	-1294		4498	
Produits constatés d’avance (2)	16379		15397	
TOTAL (IV)	325022		545090	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	494249		626362	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	325022		545090	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2145		2145	5558
Production vendue biens				
Production vendue services	1529305	6203	1535508	1340825
Chiffres d’affaires nets	1531450	6203	1537653	1346383
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10396	34105
Autres produits			15	9
Total des produits d’exploitation (I)			1548064	1380497
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			701468	469235
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			262	-570
Autres achats et charges externes			363589	493979
Impôts, taxes et versements assimilés			12064	8841
Salaires et traitements			207966	235136
Charges sociales			79901	93310
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4905	2431
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1062	922
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			498	1875
Total des charges d’exploitation (II) 			1371715	1305159
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			176349	75338
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13	-2751
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13	-2751
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13	2751
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			176336	78089
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4934	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5800			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5800		4934	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70		20	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	83383		57000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	69000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	152453		57020	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-146653		-52086	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10728		8674	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1553864		1385431	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1534909		1368102	
BENEFICE OU PERTE	18955		17329	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5531		11994	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		31946	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		22581		4436
Total Immobilisations financières		1690		
Total Général		24271		4436
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7243	4905	854	11294
AMORTISSEMENTS Total Général	7243	4905	854	11294
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				69000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		69000		69000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	922	1062	922	1062
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	922	1062	922	1062
TOTAL GENERAL	922	70062	922	70062
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1062	922	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		69000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1690		1690	
Clients douteux ou litigieux	1778	1778		
Autres créances clients	174523	174523		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	45	45		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34657	34657		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10863	10863		
Charges constatées d’avance	5313	5313		
TOTAL ETAT DES CREANCES	228870	227180	1690	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	188000	188000		
Fournisseurs et comptes rattachés	24752	24752		
Personnel et comptes rattachés	22021	22021		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15928	15928		
Impôts sur les bénéfices	2052	2052		
T.V.A.	45555	45555		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11629	11629		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	-1294	-1294		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	16379	16379		
TOTAL – ETAT DES DETTES	325022	325022		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel