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BILAN COMPUSOFT INNOBAIN 2017 Siren 753473768				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	9451	3162	6289	10784
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1690		1690	1690
TOTAL (I)	11141	3162	7979	12474
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4212		4212	594
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	126556	4503	122053	72697
Autres créances	34718		34718	59322
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	171676		171676	118511
Charges constatées d’avance	95		95	1355
TOTAL (II)	337258	4503	332755	252479
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	348400	7665	340734	264953
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-9501		-13727	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8602		4226	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	49101		40499	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	100000		100000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89999		29511	
Dettes fiscales et sociales	85489		87126	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1536			
Produits constatés d’avance (2)	14610		7818	
TOTAL (IV)	291633		224454	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	340734		264953	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	291633		124454	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5563		5563	780
Production vendue biens				
Production vendue services	803824	3915	807739	606237
Chiffres d’affaires nets	809386	3915	813301	607017
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19435	23554
Autres produits			2	14
Total des produits d’exploitation (I)			832739	630585
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			261957	189790
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3618	838
Autres achats et charges externes			268356	147803
Impôts, taxes et versements assimilés			5492	6302
Salaires et traitements			191732	191866
Charges sociales			74645	82700
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2344	1307
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4503	630
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			153	45
Total des charges d’exploitation (II) 			805564	621282
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27175	9303
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1177	1258
Différences négatives de change				306
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1177	1564
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1177	-1564
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25998	7739
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1265		78	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9604		213	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10869		291	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7369		-291	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10027		3222	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	836239		630585	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	827636		626359	
BENEFICE OU PERTE	8602		4226	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20196		25623	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18805		23554	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		12325		1725
Total Immobilisations financières		1690		
Total Général		14015		1725
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4598	9451
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1690
Total Général			4598	11141
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1541	2344	723	3162
AMORTISSEMENTS Total Général	1541	2344	723	3162
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	630	4503	630	4503
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	630	4503	630	4503
TOTAL GENERAL	630	4503	630	4503
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4503	630	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1690			
Clients douteux ou litigieux	7947			
Autres créances clients	118610			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7318			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27401			
Charges constatées d’avance	95			
TOTAL ETAT DES CREANCES	163060	161370	1690	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	100000	100000		
Fournisseurs et comptes rattachés	89999	89999		
Personnel et comptes rattachés	11800	11800		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31682	31682		
Impôts sur les bénéfices	2964	2964		
T.V.A.	33460	33460		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5582	5582		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1536	1536		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14610	14610		
TOTAL – ETAT DES DETTES	291633	291633		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4