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BILAN BALTIC 2016 Siren 753448364				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	140000		140000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	58599	55830	2769	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	198599	55830	142769	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	4356		4356	
Avances et acomptes versés sur commandes	556		556	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	5672		5672	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30689		30689	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	41274		41274	
Total général Actif	239873			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			28196	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			21104	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			60300	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			73397	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8086	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		31606		
Autres dettes			42260	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			123743	
Total général Passif			184043	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			45802	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	21380			
Ventes de marchandises – France	105341			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	45897			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1293			
Autres produits	37			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	152568			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	34893			
Variation de stock (marchandises)	-134			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	-1			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	34109			
(dont taxe professionnelle)	861			
Impôts, taxes et versements assimilés	2602			
Rémunérations du personnel 	29498			
Charges sociales	13128			
Dotations aux amortissements	8755			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	766			
Total des charges d’exploitation	123617			
Résultat d’exploitation	28951			
Produits financiers	29			
Produits exceptionnels				
Charges financières	4323			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	3552			
Bénéfice ou perte	21104			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel