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BILAN AUX BERGES DE PARELOUP 2017 Siren 753471663				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	40686		40686	40686
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	238839	91868	146971	161866
Constructions	63992	41381	22611	27134
Installations techniques, matériel et outillage industriels	76107	31533	44574	38281
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1375		1375	1375
TOTAL (I)	420998	164782	256217	269341
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	26403		26403	25940
Avances et acomptes versés sur commandes	4054		4054	4249
Clients et comptes rattachés	13487		13487	21620
Autres créances	10234		10234	9752
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	112410		112410	110411
Charges constatées d’avance	1639		1639	1961
TOTAL (II)	168226		168226	173934
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	589224	164782	424443	443275
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	306000		306000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30600		30600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18205		18205	
Report à nouveau	-15719		-15086	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-15464		-633	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5031		4059	
TOTAL (I)	328652		343145	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26457		37886	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4705		1269	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20909		16832	
Dettes fiscales et sociales	42983		44143	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	737			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	95790		100130	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	424443		443275	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	79413		73673	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	385819		385819	415931
Chiffres d’affaires nets	385819		385819	415931
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9103	8941
Autres produits				5
Total des produits d’exploitation (I)			394923	424877
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			118737	120267
Variation de stock (marchandises)			-463	7310
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			207	505
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			98911	105090
Impôts, taxes et versements assimilés			10595	11421
Salaires et traitements			106835	110630
Charges sociales			29489	30207
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33428	35014
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1621	1507
Total des charges d’exploitation (II) 			399360	421951
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4437	2927
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			142	241
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			142	241
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1758	2829
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1758	2829
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1617	-2588
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6054	339
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8439			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	972		972	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9411		972	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9411		-972	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	395065		425118	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	410529		425751	
BENEFICE OU PERTE	-15464		-633	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40686		
Total Immobilisations corporelles		365728		28742
Total Immobilisations financières		1375		
Total Général		407789		28742
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40686
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15532	378938
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1375
Total Général			15532	420998
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	138447	33428	7093	164782
AMORTISSEMENTS Total Général	138447	33428	7093	164782
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5031
Total Provisions réglementées	4059	972		5031
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4059	972		5031
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		972		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1375	1375		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13487			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5136			
T. V. A.	552			
Autres impôts, taxes versements assimilés	4546			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1639			
TOTAL ETAT DES CREANCES	26735	26735		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26457	10080	16377	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20909	20909		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés	13466	13466		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18031	18031		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5512	5512		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5975	5975		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4705	4705		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	737	737		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	95790	79413	16377	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11429			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel