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BILAN APE ELECTRICITE 2018 Siren 753467901				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	2277	1284	993	454
Immobilisations financières				12000
Total Actif Immobilisé	2277	1284	993	12454
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	890		890	2500
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	162811	10669	152142	48328
Créances – Autres	24733		24733	6098
Valeurs mobilières de placement	22217		22217	10000
Disponibilités	16330		16330	57624
Caisse				
Charges constatées d’avance	2974		2974	3341
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	229955	10669	219286	127891
Total général Actif	232232			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	
Réserves réglementées				
Autres réserves			69527	36057
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			12546	33970
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			87574	75027
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			92	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			62589	13833
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		18063		
Autres dettes			63024	51485
Produits constatés d’avance			7000	
Total des dettes			132705	65317
Total général Passif			220278	140345
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			20568	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			661	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	151339			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	323617		372673	
Production stockée	-2000		1154	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	420		2000	
Autres produits	27809		48229	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	349846		424056	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	-15			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	73067		125155	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-390		-234	
(dont crédit bail mobilier)*	5870			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	108215		86938	
(dont taxe professionnelle)	1071			
Impôts, taxes et versements assimilés	4124		4612	
Rémunérations du personnel 	84986		89289	
Charges sociales	61316		51851	
Dotations aux amortissements	122		55	
Dotations aux provisions	4369		27723	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	63		47	
Total des charges d’exploitation	335857		385437	
Résultat d’exploitation	13989		38620	
Produits financiers	217			
Produits exceptionnels			1084	
Charges financières			196	
Charges exceptionnelles	45		135	
Impôts sur les bénéfices	1615		5402	
Bénéfice ou perte	12546		33970	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	35733			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	25072			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			661	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1616	
Total Immobilisations (Augmentations)			661	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			35733	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			25072	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel