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BILAN APE ELECTRICITE 2017 Siren 753467901				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	1616	1162	454	
Immobilisations financières	12000		12000	12000
Total Actif Immobilisé	13616	1162	12454	12000
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2500		2500	1112
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	82350	34023	48328	91025
Créances – Autres	6098		6098	7693
Valeurs mobilières de placement	10000		10000	
Disponibilités	57624		57624	20755
Caisse				
Charges constatées d’avance	3341		3341	1567
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	161914	34023	127891	122152
Total général Actif	175530			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves			36057	21130
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			33970	14927
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			75027	41057
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13833	23837
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		18829		
Autres dettes			51485	69259
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			65317	93095
Total général Passif			140345	134152
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	146447			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	372673		529015	
Production stockée	1154		-104	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2000		1000	
Autres produits	48229		25	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	424056		529936	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	125155		218659	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-234		-37	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	86938		113667	
(dont taxe professionnelle)	1313			
Impôts, taxes et versements assimilés	4612		4816	
Rémunérations du personnel 	89289		80297	
Charges sociales	51851		45968	
Dotations aux amortissements	55		360	
Dotations aux provisions	27723		46970	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	47		5	
Total des charges d’exploitation	385437		510705	
Résultat d’exploitation	38620		19230	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1084		50	
Charges financières	196		481	
Charges exceptionnelles	135		1501	
Impôts sur les bénéfices	5402		2371	
Bénéfice ou perte	33970		14927	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	29776			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	32966			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			509	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			13107	
Total Immobilisations (Augmentations)			509	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			27723	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			27723	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			46970	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			46970	
DIVERS Montant de la TVA collectée			29776	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			32966	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel