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BILAN APE ELECTRICITE 2016 Siren 753467901				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	1107	1107		360
Immobilisations financières	12000		12000	150
Total Actif Immobilisé	13107	1107	12000	510
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1112		1112	1179
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	144296	53270	91025	44302
Créances – Autres	7693		7693	5008
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20755		20755	60586
Caisse				
Charges constatées d’avance	1567		1567	90
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	175423	53270	122152	111166
Total général Actif	188530			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves			21130	8941
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			14927	12189
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			41057	26130
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			23837	34012
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		16615		
Autres dettes			69259	62501
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			93095	96513
Total général Passif			134152	122643
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			12000	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	512158			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	529015		296568	
Production stockée	-104		-8604	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1000		1348	
Autres produits	25		15	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	529936		289327	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	218659		103331	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-37		540	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	113667		57245	
(dont taxe professionnelle)	-975			
Impôts, taxes et versements assimilés	4816		3319	
Rémunérations du personnel 	80297		74510	
Charges sociales	45968		35245	
Dotations aux amortissements	360		369	
Dotations aux provisions	46970			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5		17	
Total des charges d’exploitation	510705		274576	
Résultat d’exploitation	19230		14751	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	50			
Charges financières	481		617	
Charges exceptionnelles	1501		777	
Impôts sur les bénéfices	2371		1169	
Bénéfice ou perte	14927		12189	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	95520			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	56952			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			12000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			150	
Total Immobilisations (Valeur brute)			1257	
Total Immobilisations (Augmentations)			12000	
Total Immobilisations (Diminutions)			150	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			46970	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			46970	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			95520	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			56952	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel