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BILAN ADEQUAT 705 2020 Siren 753447168
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé 50000 50000 50000
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 20354 5354 15000 15000
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 31716 22391 9325 12244
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 4221
Autres immobilisations financières 14 14 528
TOTAL (I) 52085 27746 24339 31993
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 4884
Clients et comptes rattachés 644410 179353 465057 654411
Autres créances 196208 196208 272749
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 20846 20846 215318
Charges constatées d’avance 493 493 911
TOTAL (II) 861957 179353 682603 1148273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 964041 207099 756942 1230266
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 100000 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -49987 -119343
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -75893 69356
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -25880 50013
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 7000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 7000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 467 467
Emprunts et dettes financières divers (4) 342426 700884
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 41277 75894
Dettes fiscales et sociales 381226 359041
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 10427 43968
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 775823 1180253
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 756942 1230266
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1155462 1155462 2002727
Chiffres d’affaires nets 1155462 1155462 2002727
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 2519
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 113805 65561
Autres produits 2009 997
Total des produits d’exploitation (I) 1273795 2069285
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 132104 259675
Impôts, taxes et versements assimilés 41544 65718
Salaires et traitements 853949 1320096
Charges sociales 193661 308891
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 3565 2614
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 99087 39104
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 7000
Autres charges 11442 169
Total des charges d’exploitation (II) 1342351 1996268
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -68556 73017
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 132 62
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 132 62
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3249 1974
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3249 1974
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -3116 -1911
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -71673 71106
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 125
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 125
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 4221 1875
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 4221 1875
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -4221 -1750
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1273928 2069473
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1349821 2000116
BENEFICE OU PERTE -75893 69356
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 5354 5354
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 18826 3565 22391
AMORTISSEMENTS Total Général 24181 3565 27746
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 7000
Total Provisions pour risques et charges 7000 7000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 89128 99087 8861 179353
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 89128 99087 8861 179353
TOTAL GENERAL 89128 106087 8861 186353
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 14 14
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 841111 625895 215216
TOTAL ETAT DES CREANCES 841125 625895 215230
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 467 467
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 342426 342426
Fournisseurs et comptes rattachés 41277 41277
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 381225 381225
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 10427 10427
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 775823 775823
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 29
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel 29