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BILAN SARL MOELLIEN 2017 Siren 753341338				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	100000		100000	100000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	547073	271456	275617	318311
Immobilisations financières	1003		1003	988
Total Actif Immobilisé	648076	271456	376620	419299
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2761		2761	4046
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	6469		6469	908
Créances – Autres	10924		10924	20892
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70230		70230	18458
Caisse				
Charges constatées d’avance	8352		8352	8642
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	98736		98736	52946
Total général Actif	746812	441978		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			58277	41694
Résultat de l’exercice			60256	16583
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			119634	59377
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			21000	33000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9314	10519
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		301306		
Autres dettes			325408	369350
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			355722	412869
Total général Passif			475356	472246
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			22308	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	530276		441978	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	2371		1364	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	700			
Autres produits	9946		4398	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	543294		447740	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	80354		63358	
Variation de stock (marchandises)	1284		-1012	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	180164		171141	
(dont taxe professionnelle)	2357			
Impôts, taxes et versements assimilés	8586		4439	
Rémunérations du personnel 	97445		94082	
Charges sociales	32844		29695	
Dotations aux amortissements	65003		64658	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2576		2519	
Total des charges d’exploitation	468256		428880	
Résultat d’exploitation	75038		18859	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	317		57	
Impôts sur les bénéfices	14464		2219	
Bénéfice ou perte	60256		16583	
Rémunération et avantages personnels non déductibles	1211			
Montant de la T.V.A. collectée	60963			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	41269			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			7694	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			11498	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3117	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			521724	
Total Immobilisations (Augmentations)			22308	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			60963	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			41269	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel