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BILAN NET PLUS CHARENTE 2019 Siren 753353119				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	136150		136150	136150
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	136447	95567	40880	38193
Autres immobilisations corporelles	18693	14768	3926	5026
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15022		15022	15022
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6344		6344	7800
TOTAL (I)	312657	110335	202322	202190
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				249
Clients et comptes rattachés	356731	1724	355007	393489
Autres créances	227865		227865	260665
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	346412		346412	213210
Charges constatées d’avance	3304		3304	6423
TOTAL (II)	934312	1724	932588	874036
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1246969	112059	1134910	1076226
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	167485		267485	
Report à nouveau	113963			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21842		113963	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	369290		447448	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	44436		42009	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	44436		42009	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	212984		94460	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1838			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112455		124336	
Dettes fiscales et sociales	391959		367269	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1948		705	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	721184		586770	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1134910		1076226	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	575319		519080	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1838			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2032159		2032159	2111797
Chiffres d’affaires nets	2032159		2032159	2111797
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45343	25224
Autres produits			20	20
Total des produits d’exploitation (I)			2077522	2139041
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			49730	44922
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			343912	324367
Impôts, taxes et versements assimilés			38346	48812
Salaires et traitements			1337854	1319123
Charges sociales			202944	208853
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16004	16368
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			44436	42009
Autres charges			137	7
Total des charges d’exploitation (II) 			2033362	2004462
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44160	134579
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			270	255
Autres intérêts et produits assimilés			99	21
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			369	276
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			972	1238
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			972	1238
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-603	-962
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43557	133617
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	222			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	667		16000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	889		16000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3370		431	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	222		14632	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3592		15063	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2703		937	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	4755			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14257		20591	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2078780		2155317	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2056937		2041354	
BENEFICE OU PERTE	21842		113963	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		22822	44	1500
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	99044	16004	4713	110335
AMORTISSEMENTS Total Général	99044	16004	4713	110335
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				44436
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	42009	44436	42008	44436
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	42009	44436	42008	44436
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		44436	42009	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6344		6344	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	356731	356731		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	227865	89503	138362	
Charges constatées d’avance	3304	3304		
TOTAL ETAT DES CREANCES	594245	449538	144706	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	253	253		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	212731	66866	145865	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	112455	112455		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	391959	391959		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1838	1838		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1947	1947		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	721184	575319	145865	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	144980			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel