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BILAN NET PLUS CHARENTE 2017 Siren 753353119				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	136150		136150	136150
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	118130	66530	51600	25023
Autres immobilisations corporelles	23536	16986	6551	5157
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15022		15022	15022
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000		5000	5585
TOTAL (I)	297838	83516	214323	186937
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	345256	1724	343532	291970
Autres créances	196817		196817	140718
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	206208		206208	245138
Charges constatées d’avance	5493		5493	4555
TOTAL (II)	753775	1724	752051	682381
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1051613	85240	966374	869317
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	164666		108984	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	102819		55682	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	333485		230666	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21168		20519	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	21168		20519	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	111947		132823	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2822		16396	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	121768		113204	
Dettes fiscales et sociales	374986		355710	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	199			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	611721		618132	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	966374		869317	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1845284		1845284	1659114
Chiffres d’affaires nets	1845284		1845284	1659114
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22052	38202
Autres produits			15	25
Total des produits d’exploitation (I)			1867351	1701341
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			39831	35304
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				3682
Autres achats et charges externes			300091	290922
Impôts, taxes et versements assimilés			35392	34838
Salaires et traitements			1165283	1069728
Charges sociales			166889	166413
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20843	20469
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21168	20609
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			988	6372
Total des charges d’exploitation (II) 			1750485	1648337
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			116865	53004
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			114	
Autres intérêts et produits assimilés			250	565
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			363	565
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1583	1735
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1583	1735
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1220	-1170
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			115646	51834
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3948		4712	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3948		4712	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	326			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	326			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3622		4712	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16449		864	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1871662		1706619	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1768843		1650937	
BENEFICE OU PERTE	102819		55682	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		136150		
Total Immobilisations corporelles		92852		48814
Total Immobilisations financières		20607		1500
Total Général		249609		50314
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				136150
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				141666
Prêts et immobilisations financières			585	
Total Immobilisations financières			585	20022
Total Général			585	297838
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				21168
Total Provisions pour risques et charges	20519	21168	20519	21168
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1724			1724
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1724			1724
TOTAL GENERAL	22243	21168	20519	22892
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21168	20519	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000			
Clients douteux ou litigieux	2062			
Autres créances clients	343194			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	134290			
T. V. A.	18051			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5767			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38709			
Charges constatées d’avance	5493			
TOTAL ETAT DES CREANCES	552567	547567	5000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	111947	22857	87226	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	121768	121768		
Personnel et comptes rattachés	180481	180481		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74929	74929		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	96584	96584		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22992	22992		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2822	2822		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	199	199		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	611721	522631	87226	1864
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20872			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel