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BILAN NET PLUS CHARENTE 2016 Siren 753353119				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	136150		136150	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	76523	51500	25023	30660
Autres immobilisations corporelles	16329	11173	5157	1225
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15022		15022	22
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5585		5585	8285
TOTAL (I)	249609	62673	186937	40192
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				182
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	293694	1724	291970	317048
Autres créances	140718		140718	63440
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	245138		245138	139874
Charges constatées d’avance	4555		4555	7714
TOTAL (II)	684105	1724	682381	528257
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	933714	64397	869317	568450
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	108984		52896	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55682		62088	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	230666		174984	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20519			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20519			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	132823		6939	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16396		37028	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113204		115908	
Dettes fiscales et sociales	355710		232173	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1417	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	618132		393465	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	869317		568450	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1659114		1659114	1218182
Chiffres d’affaires nets	1659114		1659114	1218182
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38202	3450
Autres produits			25	12
Total des produits d’exploitation (I)			1701341	1223645
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35304	27743
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3682	1580
Autres achats et charges externes			290922	222821
Impôts, taxes et versements assimilés			34838	26337
Salaires et traitements			1069728	746873
Charges sociales			166413	102444
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20469	22741
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20609	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6372	2568
Total des charges d’exploitation (II) 			1648337	1153107
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53004	70538
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			565	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			565	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1735	184
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1735	184
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1170	-184
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51834	70354
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4712		161	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4712		161	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			916	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			916	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4712		-754	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	864		7511	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1706619		1223806	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1650937		1161718	
BENEFICE OU PERTE	55682		62088	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				136150
Total Immobilisations corporelles		74089		18763
Total Immobilisations financières		8307		19000
Total Général		82396		173913
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				136150
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				92852
Prêts et immobilisations financières			5585	
Total Immobilisations financières			6700	20607
Total Général			6699	249609
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42204	20469		62673
AMORTISSEMENTS Total Général	42204	20469		62673
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5585			
Clients douteux ou litigieux	2062			
Autres créances clients	291632			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	89244			
T. V. A.	16657			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4764			
Groupe et associés	1344			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28709			
Charges constatées d’avance	4555			
TOTAL ETAT DES CREANCES	444552	438967	5585	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	132823	22599	86143	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	113204	113204		
Personnel et comptes rattachés	152418	152418		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95614	95614		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	85952	85952		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21726	21726		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16396	16396		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	618132	507908	86143	24081
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20357			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel