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BILAN MINAMI UMI 2018 Siren 753349869				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	149000		149000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	44035	37014	7021	
Immobilisations financières	14907		14907	
Total Actif Immobilisé	207941	37014	170928	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2522		2522	
Avances et acomptes versés sur commandes	1320		1320	
Créances – Clients et comptes rattachés	6926		6926	
Créances – Autres	5503		5503	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22838		22838	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1046		1046	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	40155		40155	
Total général Actif	248096			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			23205	
Résultat de l’exercice			8276	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			40281	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			17658	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14760	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		82620		
Autres dettes			138383	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			170801	
Total général Passif			211082	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			963	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	245193			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3217			
Autres produits	1			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	248411			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	81898			
Variation de stock (marchandises)	3907			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	4456			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	54433			
(dont taxe professionnelle)	-9021			
Impôts, taxes et versements assimilés	1560			
Rémunérations du personnel 	70798			
Charges sociales	16982			
Dotations aux amortissements	2741			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2			
Total des charges d’exploitation	236776			
Résultat d’exploitation	11635			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1306			
Charges exceptionnelles	1590			
Impôts sur les bénéfices	463			
Bénéfice ou perte	8276			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	25707			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	16747			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			963	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			206978	
Total Immobilisations (Augmentations)			963	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			25707	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			16747	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel