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BILAN MINAMI UMI 2016 Siren 753349869				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	149000		149000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	42290	28572	13718	
Immobilisations financières	14907		14907	
Total Actif Immobilisé	206196	28572	177624	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	4872		4872	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	11078		11078	
Créances – Autres	11961		11961	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13959		13959	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1295		1295	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	43164		43164	
Total général Actif	249360			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			13297	
Résultat de l’exercice			5420	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			27517	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			62027	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11486	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		87500		
Autres dettes			119759	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			193272	
Total général Passif			220788	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			100	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			4380	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	262485			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	514			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	262999			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	97184			
Variation de stock (marchandises)	-905			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	5945			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	53180			
(dont taxe professionnelle)	-8361			
Impôts, taxes et versements assimilés	2148			
Rémunérations du personnel 	70262			
Charges sociales	19438			
Dotations aux amortissements	7110			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	25			
Total des charges d’exploitation	254387			
Résultat d’exploitation	8611			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	3191			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	5420			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	27033			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14402			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			19000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			100	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			225096	
Total Immobilisations (Augmentations)			100	
Total Immobilisations (Diminutions)			19000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			27033	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14402	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel