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BILAN LA GOBELINAISE 2018 Siren 753392372				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	463000		463000	463000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	265322	246746	18576	19984
Immobilisations financières	14190		14190	14190
Total Actif Immobilisé	742512	246746	495766	497174
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	19440		19440	18710
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	7624		7624	11348
Valeurs mobilières de placement	32		32	32
Disponibilités	14314		14314	24096
Caisse				
Charges constatées d’avance	3177		3177	3136
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	44586		44586	57322
Total général Actif	787098	549588		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			266745	208993
Résultat de l’exercice			61959	57752
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			337504	275545
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			60634	134852
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			54451	37262
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		51249		
Autres dettes			87763	106838
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			202848	278951
Total général Passif			540352	554496
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6793	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	542813		549588	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	77		1186	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	542890		550774	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	156632		159855	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-730		-4410	
(dont crédit bail mobilier)*	9292			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	113173		106239	
(dont taxe professionnelle)	1275			
Impôts, taxes et versements assimilés	6455		4354	
Rémunérations du personnel 	145782		150999	
Charges sociales	30560		14313	
Dotations aux amortissements	8201		38306	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	128		141	
Total des charges d’exploitation	460201		469797	
Résultat d’exploitation	82689		80977	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	5726		7437	
Charges exceptionnelles	41		1810	
Impôts sur les bénéfices	14964		13978	
Bénéfice ou perte	61959		57752	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	33214			
Effectif moyen du personnel	7			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	29071			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			833	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			5960	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			735719	
Total Immobilisations (Augmentations)			6793	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			33214	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			29071	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel