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BILAN LA GOBELINAISE 2017 Siren 753392372				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	463000		463000	463000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	258529	238545	19984	55390
Immobilisations financières	14190		14190	14190
Total Actif Immobilisé	735719	238545	497174	532580
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	18710		18710	14300
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	11348		11348	6676
Valeurs mobilières de placement	32		32	32
Disponibilités	24096		24096	21097
Caisse				
Charges constatées d’avance	3136		3136	3353
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	57322		57322	45458
Total général Actif	793041	544333		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			208993	163336
Résultat de l’exercice			57752	45657
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			275545	217793
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			134852	207401
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			37262	32294
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		58723		
Autres dettes			106838	120549
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			278951	360244
Total général Passif			554496	578038
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2900	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	549588		544333	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1186		1357	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	550774		545690	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	159855		148076	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-4410		1830	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	106239		104964	
(dont taxe professionnelle)	1378			
Impôts, taxes et versements assimilés	4354		4018	
Rémunérations du personnel 	150999		129134	
Charges sociales	14313		35831	
Dotations aux amortissements	38306		50540	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	141		240	
Total des charges d’exploitation	469797		474635	
Résultat d’exploitation	80977		71056	
Produits financiers			154	
Produits exceptionnels				
Charges financières	7437		9617	
Charges exceptionnelles	1810		4049	
Impôts sur les bénéfices	13978		11887	
Bénéfice ou perte	57752		45657	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	33133			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	26211			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2900	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			732819	
Total Immobilisations (Augmentations)			2900	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			33133	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			26211	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel