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BILAN IVRY PORTE SUD 2016 Siren 753308386				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1543649		1543649	1543649
Constructions	8694709	3486698	5208010	5908387
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				61987
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10238357	3486698	6751659	7514023
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	600388	235482	364906	409767
Autres créances	290093		290093	23230
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	75923		75923	468574
Charges constatées d’avance	12624		12624	12652
TOTAL (II)	979029	235482	743547	914223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11217386	3722180	7495206	8428246
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7263		7263	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1491640		-918462	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1050481		-573179	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1734858		-684377	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7816945		6723844	
Emprunts et dettes financières divers (4)	622361		1998143	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			21282	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	485392		67891	
Dettes fiscales et sociales	106839		84219	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8581		14625	
Produits constatés d’avance (2)	189947		202619	
TOTAL (IV)	9230064		9112623	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7495206		8428246	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1507717		2441678	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	891802		891802	907411
Chiffres d’affaires nets	891802		891802	907411
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1937	46
Autres produits			126072	140691
Total des produits d’exploitation (I)			1019811	1048148
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			551846	289400
Impôts, taxes et versements assimilés			169565	181302
Salaires et traitements			20489	22333
Charges sociales			8292	8474
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			762364	841316
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			188102	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5222	4
Total des charges d’exploitation (II) 			1705880	1342830
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-686069	-294682
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1810
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1810
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			271933	278268
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			271933	278268
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-271933	-276458
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-958002	-571140
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	92479		2039	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	92479		2039	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-92479		-2039	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1019810		1049958	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2070292		1623136	
BENEFICE OU PERTE	-1050481		-573179	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		10238357		61987
Total Immobilisations financières				
Total Général		10238357		61987
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		61987		10238357
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		61987		10238357
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2724334	762364		3486698
AMORTISSEMENTS Total Général	2724334	762364		3486698
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	47380	188102		235482
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	47380	188102		235482
TOTAL GENERAL	47380	188102		235482
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		188102		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	271485			
Autres créances clients	328903			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	67105			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	18824			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	204165			
Charges constatées d’avance	12624			
TOTAL ETAT DES CREANCES	903105	903105		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	53944	53944		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7763000	496534	2044147	
Emprunts et dettes financières divers	147656	147656		
Fournisseurs et comptes rattachés	485392	485392		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2950	2950		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	101630	101630		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2258	2258		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	474705	18824		455881
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8581	8581		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	189947	189947		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9230064	1507717	2044147	5678200
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9612456			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8520401			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel