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BILAN IMMOBILIERE BAILLY 2021 Siren 753398130				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	67922	67922		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	655772		655772	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5462002	245976	5216027	
Constructions	37867919	11899753	25968166	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	750949	386307	364641	
Immobilisations en cours	1560204		1560204	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5670821		5670821	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				
Autres immobilisations financières	5817274		5817274	
TOTAL (I)	57852877	12599957	45252920	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13494		13494	
Autres créances	756269		756269	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	277098		277098	
Charges constatées d’avance	32671		32671	
TOTAL (II)	1079531		1079531	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	58932408	12599957	46332451	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	558979			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	447043			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1721219			
TOTAL (I)	2738242			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	34088			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36037972			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6020463			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1282924			
Dettes fiscales et sociales	145269			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5878			
Autres dettes	66770			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	43593363			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	46331605			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10772753			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	846			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3691439		3691439	
Chiffres d’affaires nets	3691439		3691439	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			402927	
Autres produits			13691	
Total des produits d’exploitation (I)			4108057	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			305860	
Impôts, taxes et versements assimilés			399735	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2094780	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			2800378	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1307679	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5251	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5251	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			556936	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			556936	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-551685	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			755994	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	128993			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	128993			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-128993			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	179958			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4113308			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3666265			
BENEFICE OU PERTE	447043			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	235098			
Renvois : Transfert de charges	402927			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		67922		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		655772		
Total Immobilisations corporelles		41965776		4434574
Total Immobilisations financières		11488110		
Total Général		54177580		4434574
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				67922
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				655772
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			759277	45614489
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11488110
Total Général			759277	57826293
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	67922			67922
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10427452	2104584		12532036
AMORTISSEMENTS Total Général	10495374	2104584		12599957
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1721219
Total Provisions réglementées	1592226	128993		1721219
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1592226	128993		1721219
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		128993		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5817274		5817274	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13494	13494		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	204257	204257		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1	1		
Groupe et associés	443177	443177		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	108833	108833		
Charges constatées d’avance	32671	32671		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6619707	802433	5817274	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	34088		34088	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	36037972	3251449	13340126	
Emprunts et dettes financières divers	204275	204275		
Fournisseurs et comptes rattachés	1282924	1282924		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	49746	49746		
T.V.A.	94901	94901		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	622	622		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5878	5878		
Groupe et associés	5816188	5816188		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	66770	66770		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	43593363	10772753	13374214	19446396
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	53792			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	252068			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	305860			
Taxe professionnelle	9861			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	389874			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	399735			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel