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BILAN IMMOBILIERE BAILLY 2020 Siren 753398130				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	67922	67922		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	655772		655772	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5149202	255779	4893423	
Constructions	35897809	9842064	26055745	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	750949	339412	411536	
Immobilisations en cours	194400		194400	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5670821		5670821	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				
Autres immobilisations financières	5817274		5817274	
TOTAL (I)	54204164	10505177	43698987	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	213655		213655	
Autres créances	855790		855790	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1676547		1676547	
Charges constatées d’avance	33543		33543	
TOTAL (II)	2779536		2779536	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	56983700	10505177	46478523	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	206342			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	352638			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1592226			
TOTAL (I)	2162205			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	39822			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39230287			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4385486			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	515465			
Dettes fiscales et sociales	72610			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5878			
Autres dettes	66770			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	44316318			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	46478523			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4841933			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	991			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2981523		2981523	
Chiffres d’affaires nets	2981523		2981523	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			252529	
Autres produits			13208	
Total des produits d’exploitation (I)			3247260	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			326096	
Impôts, taxes et versements assimilés			298331	
Salaires et traitements				
Charges sociales			1613	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1582193	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2208233	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1039027	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			760	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			760	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			492415	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			492415	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-491655	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			547372	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1090			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	63434			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	64524			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-64524			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	130211			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3248020			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2895382			
BENEFICE OU PERTE	352638			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	169993			
Renvois : Transfert de charges	252529			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1613			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		67922		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		655772		
Total Immobilisations corporelles		37234288		12624523
Total Immobilisations financières		11488110		
Total Général		49446091		12624523
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				67922
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				655772
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7866451	41992360
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11488110
Total Général			7866451	54204164
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	67922			67922
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8855062	1090221		8829688
AMORTISSEMENTS Total Général	8922984	1090221		8897610
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1592226
Total Provisions réglementées	1528793	63434		1592226
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1528793	63434		1592226
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		63434		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5817274		5817274	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	213655	213655		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	278008	278008		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1			
Groupe et associés	467078	467078		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	110703	110703		
Charges constatées d’avance	33543	33543		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6920263	1102989	5817274	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	39822		39822	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	39230287		39230287	
Emprunts et dettes financières divers	204275		204275	
Fournisseurs et comptes rattachés	515465	515465		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6967	6967		
T.V.A.	46510	46510		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19133	19133		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5878	5878		
Groupe et associés	4181211	4181211		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	66770	66770		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	44316318	4841933	39474385	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	110983			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	215113			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	326096			
Taxe professionnelle	29940			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	268391			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	298331			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel