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BILAN IMMOBILIERE BAILLY 2019 Siren 753398130				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	67922	67922		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	655772		655772	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4086102	240093	3846010	
Constructions	25488703	8279614	17209089	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	741376	335355	406020	
Immobilisations en cours	6918106		6918106	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5670821		5670821	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				
Autres immobilisations financières	5817274		5817274	
TOTAL (I)	49446091	8922984	40523107	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	62367		62367	
Autres créances	761810		761810	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	425745		425745	
Charges constatées d’avance	33543		33543	
TOTAL (II)	1283466		1283466	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	50729557	8922984	41806573	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	109241			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	97100			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1528793			
TOTAL (I)	1746134			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37024805			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2540349			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	454269			
Dettes fiscales et sociales	21638			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8698			
Autres dettes	10679			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	40060439			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	41806573			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5045740			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4062			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2853277		2853277	
Chiffres d’affaires nets	2853277		2853277	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			268985	
Autres produits			2210	
Total des produits d’exploitation (I)			3124472	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			367149	
Impôts, taxes et versements assimilés			619306	
Salaires et traitements				
Charges sociales			2727	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1439052	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22	
Total des charges d’exploitation (II) 			2428256	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			696216	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			438617	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			438617	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-438617	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			257600	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	163884			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	163884			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	165375			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	128993			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	294367			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-130483			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30016			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3288356			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3191256			
BENEFICE OU PERTE	97100			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	190692			
Renvois : Transfert de charges	268985			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2727			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		67922		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		655772		
Total Immobilisations corporelles		25059943		13692290
Total Immobilisations financières				18519964
Total Général		25783637		32212254
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				67922
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				655772
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1517946	37234288
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7031854	11488110
Total Général			8549800	49446091
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	62606	5316		67922
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7142971	1722200	10108	8855062
AMORTISSEMENTS Total Général	7205576	1727516	10108	8922984
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1528793
Total Provisions réglementées		1528793		1528793
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		1528793		1528793
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		128993		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5817274		5817274	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	62367	62367		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	95350	95350		
T. V. A.	531988	531988		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1	1		
Groupe et associés	17400	17400		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	117071	117071		
Charges constatées d’avance	33543	33543		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6674995	857720	5817274	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	37024805	2010106	11233595	
Emprunts et dettes financières divers	231804	231804		
Fournisseurs et comptes rattachés	454269	454269		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20813	20813		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	825	825		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8698	8698		
Groupe et associés	2308546	2308546		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10679	10679		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	40060439	5045740	11233594	23781105
Emprunts souscrits en cours d’exercice	21096316			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6269195			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	15279			
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	95299			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	256571			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	367149			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	619306			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	619306			
Montant de la TVA. collectée	657689			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel