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BILAN FONTANILLES TP 2018 Siren 753337104				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	38000		38000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	357166	263719	93446	
Autres immobilisations corporelles	225873	122658	103215	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	12500		12500	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3788		3788	
TOTAL (I)	637326	386378	250948	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3000		3000	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	617515		617515	
Autres créances	182099		182099	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44545		44545	
Charges constatées d’avance	11835		11835	
TOTAL (II)	858994		858994	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1496320	386378	1109943	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	291470			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	86699			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	408169			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	104869			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1834			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	268920			
Dettes fiscales et sociales	241971			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	84180			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	701774			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1109943			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	645934			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1517073		1517073	
Chiffres d’affaires nets	1517073		1517073	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1397	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			667	
Autres produits			132	
Total des produits d’exploitation (I)			1519269	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			265775	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			704657	
Impôts, taxes et versements assimilés			14088	
Salaires et traitements			217480	
Charges sociales			104701	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95603	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9611	
Total des charges d’exploitation (II) 			1411915	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			107354	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3848	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3848	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3824	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			103530	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	548			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19548			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2622			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7890			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10513			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9035			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25866			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1538841			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1452141			
BENEFICE OU PERTE	86699			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23320			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	667			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	18151			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38000		
Total Immobilisations corporelles		507439		98100
Total Immobilisations financières		3788		
Total Général		549226		98100
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10000	595539
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3788
Total Général			10000	637327
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	292884	95603	2110	386378
AMORTISSEMENTS Total Général	292884	95603	2110	386378
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3788		3788	
Clients douteux ou litigieux	21238	21238		
Autres créances clients	596277	596277		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3633	3633		
T. V. A.	176244	176244		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2221	2221		
Charges constatées d’avance	11835	11835		
TOTAL ETAT DES CREANCES	815237	811449	3788	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2055	2055		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	102814	46974	55840	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	268920	268920		
Personnel et comptes rattachés	16275	16275		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37354	37354		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	188342	188342		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1834	1834		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	84180	84180		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	701774	645934	55840	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	82776			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	23320			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	273001			
Location, charges locatives et de copropriété	141896			
Personnel extérieur à l’entreprise	1278			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11509			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	276974			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	704657			
Taxe professionnelle	522			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13566			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14088			
Montant de la TVA. collectée	247494			
Total TVA. déductible sur biens et services	240030			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6