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BILAN DAVIDSON EST 2021 Siren 753322379				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4381	4381		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	318195	112641	205554	232242
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	322576	117022	205554	232242
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4752586		4752586	4393546
Autres créances	1253657	1035983	217674	494724
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1996561		1996561	2583060
Charges constatées d’avance	32475		32475	13456
TOTAL (II)	8035278	1035983	6999295	7484787
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8357854	1153005	7204849	7717030
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2317521		3809395	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	346630		-1018597	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2708151		2834798	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	107678		296963	
Provisions pour charges	269195		688020	
TOTAL (III)	376873		984983	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	108188		129210	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4947		54648	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	908063		675051	
Dettes fiscales et sociales	3006223		2882665	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	66149		69599	
Produits constatés d’avance (2)	26255		86075	
TOTAL (IV)	4119825		3897249	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7204849		7717030	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4032879		3789083	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15044472		15044472	13992351
Chiffres d’affaires nets	15044472		15044472	13992351
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			27800	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			213285	181445
Autres produits			1	29
Total des produits d’exploitation (I)			15285557	14173825
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4819602	2834443
Impôts, taxes et versements assimilés			234023	343265
Salaires et traitements			6183488	6282877
Charges sociales			2777337	2703649
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46758	42944
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				21755
Autres charges			179647	203403
Total des charges d’exploitation (II) 			14240854	12432337
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1044703	1741488
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2907	1344
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2907	1344
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2907	-1344
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1041796	1740144
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			364	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1425			
Reprises sur provisions et transferts de charges	987473			
Total des produits exceptionnels (VII)	988898		364	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	845298		2735	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	312109		2100651	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1157407		2103386	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-168509		-2103022	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	311071		239614	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	215586		416105	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16274455		14174189	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15927825		15192786	
BENEFICE OU PERTE	346630		-1018597	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	191530		181445	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	154941		179429	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4381		
Total Immobilisations corporelles		303874		20069
Total Immobilisations financières				
Total Général		308255		20069
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4381
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5748	318195
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			5748	322576
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4381			4381
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	71632	46758	5748	112641
AMORTISSEMENTS Total Général	76013	46758	5748	117022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				107678
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				269195
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	984983		608110	376873
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1124992	312109	401118	1035983
Total Provisions pour dépréciation	1124992	312109	401118	1035983
TOTAL GENERAL	2109975	312109	1009228	1412856
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		312109	987473	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4752586	4752586		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1035983		1035983	
T. V. A.	155950	155950		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4786	4786		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56938	56938		
Charges constatées d’avance	32475	32475		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6038717	5002734	1035983	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	108188	21242	86946	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	908063	908063		
Personnel et comptes rattachés	847315	847315		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	652888	652888		
Impôts sur les bénéfices	212906	212906		
T.V.A.	1191338	1191338		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	101776	101776		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4947	4947		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	66149	66149		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	26255	26255		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4119825	4032879	86946	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel