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BILAN COGELAND 2017 Siren 753387745				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	67298	1646	65652	4153
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3160270		3160270	3160270
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3227569	1646	3225922	3365188
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	464834		464834	416720
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2419
Clients et comptes rattachés	1101883		1101883	694662
Autres créances	248141		248141	484204
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	947213		947213	1261227
Charges constatées d’avance	37860		37860	14841
TOTAL (II)	2799930		2799930	2874073
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6027499	1646	6025853	6239262
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3650000		3650000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	698		-1552	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72895		2251	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	172			
TOTAL (I)	3723766		3650698	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	175			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1302555		1506484	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	845941		935660	
Dettes fiscales et sociales	81019		146420	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	72396			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2302087		2588563	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6025853		6239262	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1658087		1888563	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	175			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5101096		5101096	7956690
Production vendue services	16525		16525	
Chiffres d’affaires nets	5117621		5117621	7956690
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60487	105906
Autres produits			8	25861
Total des produits d’exploitation (I)			5178115	8089457
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			896737	3087126
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-48114	-404596
Autres achats et charges externes			3952830	5061644
Impôts, taxes et versements assimilés			85750	77041
Salaires et traitements			209455	337670
Charges sociales			79086	118973
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1118	528
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	2
Total des charges d’exploitation (II) 			5176865	8278387
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1250	-188930
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			109278	176102
Autres intérêts et produits assimilés			19778	26794
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			129056	202896
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11669	150
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11669	150
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			117387	202746
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			118637	13816
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1128	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1128	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24469		12694	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	172			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24641		12694	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24641		-11566	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21101			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5307171		8293482	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5234276		8291231	
BENEFICE OU PERTE	72895		2251	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	1571488		2370400	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4680		
Total Immobilisations financières		3361036		
Total Général		3365716		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				67298
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3160270
Total Général				3227569
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	528	1118	1646	
AMORTISSEMENTS Total Général	528	1118	1646	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		172		172
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		172		172
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		172		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3160270			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1101883			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	248141			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	37860			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4548154	1595404	2952750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	175	175		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	700000	56000	224000	
Fournisseurs et comptes rattachés	845941	845941		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	81019	81019		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	72396	72396		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	598906	598906		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2302087	1658087	224000	420000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel