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BILAN XTB 2021 Siren 753225333				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	92887	55107	37781	50006
Fonds commercial	355000		355000	355000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	180787	139961	40826	60857
Autres immobilisations corporelles	338397	284403	53994	60673
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	700		700	700
TOTAL (I)	967771	479470	488300	527236
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15791		15791	19019
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1817		1817	1791
Autres créances	518931		518931	405123
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1039158		1039158	377487
Charges constatées d’avance	30477		30477	3800
TOTAL (II)	1606174		1606174	807220
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2573944	479470	2094474	1334456
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	54530		3743	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	535028		50787	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	600558		65530	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	614779		661717	
Emprunts et dettes financières divers (4)	299		300	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	666682		475548	
Dettes fiscales et sociales	212155		131001	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			360	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1493916		1268926	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2094474		1334456	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	299			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2561551		2561551	2243814
Production vendue services	3706		3706	3242
Chiffres d’affaires nets	2565258		2565258	2247056
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			343661	2291
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			174919	
Autres produits			12	518
Total des produits d’exploitation (I)			3083849	2249865
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			685680	640850
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3228	-2632
Autres achats et charges externes			1016603	730688
Impôts, taxes et versements assimilés			31959	69720
Salaires et traitements			436052	448712
Charges sociales			48916	70169
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53344	86507
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			161295	134635
Total des charges d’exploitation (II) 			2437077	2178649
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			646773	71216
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			193	88
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			193	88
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12249	10629
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12249	10629
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12056	-10541
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			634717	60675
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10751		10946	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10751		10946	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	311		8601	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			492	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	311		9093	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10439		1853	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	110128		11741	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3094793		2260899	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2559765		2210112	
BENEFICE OU PERTE	535028		50787	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		447887		
Total Immobilisations corporelles		504776	14408	
Total Immobilisations financières		700		
Total Général		953363	14408	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		447887		
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		519183		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		700		
Total Général		967771		
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42881	12226		55107
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	383246	41118		424364
AMORTISSEMENTS Total Général	426127	53344		479470
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	700		700	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1817	1817		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	91875	91875		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	300017		300017	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	127039	127039		
Charges constatées d’avance	30477	30477		
TOTAL ETAT DES CREANCES	551925	251208	300717	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1885	1885		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	612894	73492	434220	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	666682	666682		
Personnel et comptes rattachés	71378	71378		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27054	27054		
Impôts sur les bénéfices	98388	98388		
T.V.A.	4422	4422		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10913	10913		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	299			299
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1493916	954215	434220	105480
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47438			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel