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BILAN XTB 2020 Siren 753225333				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	92887	42881	50006	62775
Fonds commercial	355000		355000	355000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	177618	116761	60857	83413
Autres immobilisations corporelles	327158	266485	60673	73202
Immobilisations en cours				1498
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	700		700	700
TOTAL (I)	953363	426127	527236	576588
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19019		19019	16387
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1791		1791	489
Autres créances	405123		405123	375070
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	377487		377487	108794
Charges constatées d’avance	3800		3800	3814
TOTAL (II)	807220		807220	504555
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1760583	426127	1334456	1081143
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3743			
Report à nouveau			24809	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50787		8934	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	65530		44743	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	661717		508027	
Emprunts et dettes financières divers (4)	300		44265	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	475548		357732	
Dettes fiscales et sociales	131001		126136	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	360		240	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1268926		1036400	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1334456		1081143	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1885		1885	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2243814		2243814	2607922
Production vendue services	3242		3242	4022
Chiffres d’affaires nets	2247056		2247056	2611944
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2291	1243
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				7415
Autres produits			518	11146
Total des produits d’exploitation (I)			2249865	2631748
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-9	6
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			640850	739306
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2632	709
Autres achats et charges externes			730688	1008522
Impôts, taxes et versements assimilés			69720	34300
Salaires et traitements			448712	444995
Charges sociales			70169	92529
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			86507	82185
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			134635	158168
Total des charges d’exploitation (II) 			2178649	2560714
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			71216	71034
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			88	126
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			88	126
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10629	5876
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10629	5876
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10541	-5749
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60675	65284
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10946		21185	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10946		21185	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8601		78889	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	492			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9093		78889	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1853		-57704	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11741		-1354	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2260899		2653059	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2210112		2644125	
BENEFICE OU PERTE	50787		8934	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		447887		
Total Immobilisations corporelles		474026		39144
Total Immobilisations financières		700		
Total Général		922614		39144
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				447887
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1498	6897	504776
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				700
Total Général		1498	6897	953363
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30112	12769		42881
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	315913	73738	6405	383246
AMORTISSEMENTS Total Général	346025	86507	6405	426127
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	700		700	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1791	1791		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1307	1307		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	57433	57433		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2201	2201		
Groupe et associés	220032		220032	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	124150	124150		
Charges constatées d’avance	3800	3800		
TOTAL ETAT DES CREANCES	411414	190682	220732	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1885	1885		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	659832	73492	481159	105181
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	475548	475548		
Personnel et comptes rattachés	66735	66735		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26079	26079		
Impôts sur les bénéfices	7573	7573		
T.V.A.	16709	16709		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13904	13904		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	300			300
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	360	360		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1268926	682286	481159	105481
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46310			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel